| Code | Nom du fonds | Catégorie | Catégorie d’actif | Frais de gestion | RFG | Prime de performance | Date de création |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGF 1100 | Fonds alternatif de croissance multistratégie Pender | A | Fonds alternatifs liquides multi-actifs | 2,10 | 2,43 % | 04-30-2026 | |
| PGF 1113 | Fonds alternatif de croissance multistratégie Pender | F | Fonds alternatifs liquides multi-actifs | 1,10 | 1,39 % | 04-30-2026 | |
| PGF 200 | Fonds d’actions mondiales à petite/moyenne capitalisation Pender | A | Actions | 1,85 | 2,18 % | 06-07-2013 | |
| PGF 250 | Fonds d’actions mondiales à petite/moyenne capitalisation Pender | F | Actions | 1,00 | 1,29 % | 06-30-2014 | |
| PGF 315 | Fonds d’opportunités à petites capitalisations Pender | A | Actions | 2,25 | 2,61 % | 06-01-2009 | |
| PGF 320 | Fonds d’opportunités à petites capitalisations Pender | F | Actions | 1,25 | 1,58 % | 06-01-2009 | |
| PGF 380 | Fonds d’opportunités à petites capitalisations Pender | B | Actions | 2,25 | 2,67 % | 20 % / S&P/TSX | 06-25-2018 |
| PGF 390 | Fonds d’opportunités à petites capitalisations Pender | G | Actions | 1,25 | 1,57 % | 20 % / S&P/TSX | 06-25-2018 |
| PGF 500 | Fonds d’obligations de sociétés Pender | A | Revenu fixe | 1,40 | 1,74 % | 06-01-2009 | |
| PGF 501 | Fonds d’obligations de sociétés Pender | A (USD) | Revenu fixe | 1,40 | 1,75 % | 08-30-2013 | |
| PGF 518 | Fonds d’obligations de sociétés Pender | U | Revenu fixe | 0,75 | 1,00 % | 06-28-2019 | |
| PGF 550 | Fonds d’obligations de sociétés Pender | F | Revenu fixe | 0,75 | 1,03 % | 06-30-2014 | |
| PGF 551 | Fonds d’obligations de sociétés Pender | F (USD) | Revenu fixe | 0,75 | 1,03 % | 06-28-2019 | |
| PGF 1000 | Fonds stratégique de croissance et de revenu Pender | A | Multi-actifs | 1,70 | 2,01 % | 12-15-2019 | |
| PGF 1050 | Fonds stratégique de croissance et de revenu Pender | F | Multi-actifs | 0,85 | 1,11 % | 12-31-2019 | |
| PGF 1200 | Fonds alternatif de revenu multistratégie Pender | A | Fonds alternatifs liquides multi-actifs | 1,95 | 2,29 % | 15 % / TRM 5 % | 09-01-2022 |
| PGF 1250 | Fonds alternatif de revenu multistratégie Pender | F | Fonds alternatifs liquides multi-actifs | 0,95 | 1,23 % | 15 % / TRM 5 % | 09-01-2022 |
| PGF 1400 | Fonds univers obligataire Pender | A | Revenu fixe | 0,90 | 1,22 % | 01-31-2020 | |
| PGF 1410 | Fonds univers obligataire Pender | F | Revenu fixe | 0,40 | 0,65 % | 01-31-2020 | |
| PGF 1411 | Fonds univers obligataire Pender | F (USD) | Revenu fixe | 0,40 | 0,65 % | 06-30-2022 | |
| PGF 1500 | Fonds alternatif de situations spéciales Pender | A | Fonds alternatifs liquides d'actions | 2,10 | 2,48 % | 15 % / TRM 6 % | 07-10-2020 |
| PGF 1550 | Fonds alternatif de situations spéciales Pender | F | Fonds alternatifs liquides d'actions | 1,10 | 1,40 % | 15 % / TRM 6 % | 06-25-2021 |
| PGF 1800 | Fonds d’actions américaines à petite-moyenne capitalisation Pender | A | Actions | 1,85 | * | 11-29-2024 | |
| PGF 1810 | Fonds d’actions américaines à petite-moyenne capitalisation Pender | F | Actions | 0,85 | * | 11-29-2024 | |
| PGF 1900 | Pender Global Small/Mid Cap Opportunities Fund | A | Actions | 2,00 | * | 08-31-2026 | |
| PGF 1950 | Pender Global Small/Mid Cap Opportunities Fund | F | Actions | 1,00 | * | 08-31-2026 | |
| PGF 2040 | Fonds alternatif à rendement absolu Pender | A | Revenu Fixe Alternatifs Liquides | 1,80 | 2,18 % | 15 % / TRM 3 % | 09-01-2021 |
| PGF 2041 | Fonds alternatif à rendement absolu Pender | A (USD) | Revenu Fixe Alternatifs Liquides | 1,80 | 2,25 % | 15 % / TRM 3 % | 09-01-2022 |
| PGF 2050 | Fonds alternatif à rendement absolu Pender | F | Revenu Fixe Alternatifs Liquides | 0,95 | 1,25 % | 15 % / TRM 3 % | 09-01-2021 |
| PGF 2051 | Fonds alternatif à rendement absolu Pender | F (USD) | Revenu Fixe Alternatifs Liquides | 0,95 | 1,27 % | 15 % / TRM 3 % | 09-01-2022 |
| PGF 2140 | Fonds alternatif d’arbitrage Pender | A | Fonds alternatifs liquides d'actions | 1,80 | 2,16 % | Seuil 15 % | 09-01-2021 |
| PGF 2150 | Fonds alternatif d’arbitrage Pender | F | Fonds alternatifs liquides d'actions | 0,95 | 1,29 % | Seuil 15 % | 09-01-2021 |
| PGF 2151 | Fonds alternatif d’arbitrage Pender | F (USD) | Fonds alternatifs liquides d'actions | 0,95 | 1,24 % | Seuil 15 % | 09-01-2022 |
| PGF 2200 | Fonds alternatif d’arbitrage plus Pender | A | Fonds alternatifs liquides d'actions | 1,80 | 2,19 % | Seuil 15 % | 09-01-2022 |
| PGF 2250 | Fonds alternatif d’arbitrage plus Pender | F | Fonds alternatifs liquides d'actions | 0,95 | 1,21 % | Seuil 15 % | 09-01-2022 |
| PGF 5000 | Fonds alternatif d’actions sélect Pender | A | Fonds alternatifs liquides d'actions | 2,00 | 2,56 % | 20 % / S&P/TSX + 2 % | 08-26-2021 |
| PGF 5001 | Fonds alternatif d’actions sélect Pender | F | Fonds alternatifs liquides d'actions | 1,00 | 1,46 % | 20 % / S&P/TSX + 2 % | 08-26-2021 |
* MER was NIL at 30-06-2026 due to a waiver of fees.
As at 30-06-2026. The management expense ratio (“MER”) is calculated based on expenses charged to the fund inclusive of applicable taxes including GST and HST (excluding commissions, performance fees and other portfolio transaction costs) and is expressed as an annualized percentage of average net assets for the period/year. The applicable taxes are calculated using the attribution percentage for each province based on unitholder residency.
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| Tarification quotidienne 13 octobre 2026 | Nom du fonds | Catégorie | Catégorie d’actif | Prix ($) | Précédent ($) | Variation ($) | Variation (%) | Variation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGF 200 | Fonds d’actions mondiales à petite/moyenne capitalisation Pender [1] | A | Actions | 20,18 | 20,11 | 0,062 | 0,30 % | |
| PGF 250 | Fonds d’actions mondiales à petite/moyenne capitalisation Pender [1] | F | Actions | 15,01 | 14,96 | 0,047 | 0,31 % | |
| PGF 315 | Fonds d’opportunités à petites capitalisations Pender [2] | A | Actions | 45,35 | 45,68 | -0,337 | -0,74 % | |
| PGF 320 | Fonds d’opportunités à petites capitalisations Pender [2] | F | Actions | 48,21 | 48,56 | -0,353 | -0,73 % | |
| PGF 380 | Fonds d’opportunités à petites capitalisations Pender [2] | B | Actions | 17,06 | 17,19 | -0,127 | -0,74 % | |
| PGF 390 | Fonds d’opportunités à petites capitalisations Pender [2] | G | Actions | 17,98 | 18,11 | -0,132 | -0,73 % | |
| PGF 500 | Fonds d’obligations de sociétés Pender | A | Revenu fixe | 14,32 | 14,35 | -0,037 | -0,26 % | |
| PGF 501 | Fonds d’obligations de sociétés Pender | A (USD) | Revenu fixe | 12,99 | 13,01 | -0,023 | -0,18 % | |
| PGF 518 | Fonds d’obligations de sociétés Pender | U | Revenu fixe | 13,16 | 13,22 | -0,061 | -0,46 % | |
| PGF 550 | Fonds d’obligations de sociétés Pender | F | Revenu fixe | 12,31 | 12,34 | -0,031 | -0,25 % | |
| PGF 551 | Fonds d’obligations de sociétés Pender | F (USD) | Revenu fixe | 12,37 | 12,39 $ | -0,021 | -0,17 % | |
| PGF 1000 | Fonds stratégique de croissance et de revenu Pender | A | Multi-actifs | 9,71 | 9,75 | -0,034 | -0,35 % | |
| PGF 1050 | Pender Strategic Growth And Income Fund | F | Multi-actifs | 13,69 | 13,74 | -0,047 | -0,34 % | |
| PGF 1100 | Fonds alternatif de croissance multistratégie Pender | A | Fonds alternatifs liquides multi-actifs | 7,67 | 7,76 | -0,083 | -1,08 % | |
| PGF 1113 | Fonds alternatif de croissance multistratégie Pender | F | Fonds alternatifs liquides multi-actifs | 21,93 | 22,17 | -0,234 | -1,07 % | |
| PGF 1200 | Fonds alternatif de revenu multistratégie Pender | A | Fonds alternatifs liquides multi-actifs | 12,62 | 12,65 | -0,029 | -0,23 % | |
| PGF 1250 | Fonds alternatif de revenu multistratégie Pender | F | Fonds alternatifs liquides multi-actifs | 9,58 | 9,60 | -0,021 | -0,22 % | |
| PGF 1400 | Fonds univers obligataire Pender | A | Revenu fixe | 10,10 | 10,12 | -0,017 | -0,17 % | |
| PGF 1410 | Fonds univers obligataire Pender | F | Revenu fixe | 10,12 | 10,14 | -0,017 | -0,17 % | |
| PGF 1411 | Fonds univers obligataire Pender | F (USD) | Revenu fixe | 11,22 | 11,24 | -0,018 | -0,16 % | |
| PGF 1500 | Fonds alternatif de situations spéciales Pender | A | Fonds alternatifs liquides d'actions | 34,53 | 34,90 | -0,365 | -1,06 % | |
| PGF 1550 | Fonds alternatif de situations spéciales Pender | F | Fonds alternatifs liquides d'actions | 18,52 | 18,71 | -0,194 | -1,05 % | |
| PGF 1800 | Fonds d’actions américaines à petite/moyenne capitalisation Pender | A | Actions | 11,73 | 11,79 | -0,053 | -0,45 % | |
| PGF 1810 | Fonds d’actions américaines à petite/moyenne capitalisation Pender | F | Actions | 11,73 | 11,79 | -0,053 | -0,45 % | |
| PGF 1900 | Pender Global Small/Mid Cap Opportunities Fund | A | Actions | 9,66 | 9,58 | 0,084 | 0,87 % | |
| PGF 1950 | Pender Global Small/Mid Cap Opportunities Fund | F | Actions | 9,67 | 9,59 | 0,085 | 0,88 % | |
| PGF 2040 | Fonds alternatif à rendement absolu Pender | A | Revenu Fixe Alternatifs Liquides | 8,59 | 8,61 | -0,024 | -0,28 % | |
| PGF 2041 | Fonds alternatif à rendement absolu Pender | A (USD) | Revenu Fixe Alternatifs Liquides | 8,72 | 8,74 | -0,023 | -0,27 % | |
| PGF 2050 | Fonds alternatif à rendement absolu Pender | F | Revenu Fixe Alternatifs Liquides | 8,47 | 8,49 | -0,022 | -0,26 % | |
| PGF 2051 | Fonds alternatif à rendement absolu Pender | F (USD) | Revenu Fixe Alternatifs Liquides | 8,67 | 8,70 | -0,023 | -0,27 % | |
| PGF 2140 | Fonds alternatif d’arbitrage Pender | A | Fonds alternatifs liquides d'actions | 9,09 | 9,09 | 0,000 | 0,00 % | |
| PGF 2150 | Fonds alternatif d’arbitrage Pender | F | Fonds alternatifs liquides d'actions | 9,73 | 9,73 | |||
| PGF 2151 | Fonds alternatif d’arbitrage Pender | F (USD) | Fonds alternatifs liquides d'actions | 10,08 | 10,08 | 0,001 | 0,01 % | |
| PGF 2200 | Fonds alternatif d’arbitrage plus Pender | A | Fonds alternatifs liquides d'actions | 9,95 | 9,96 | -0,014 | -0,14 % | |
| PGF 2250 | Fonds alternatif d’arbitrage plus Pender | F | Fonds alternatifs liquides d'actions | 10,57 | 10,59 | -0,013 | -0,12 % | |
| PGF 5000 | Fonds alternatif d’actions sélect Pender | A | Fonds alternatifs liquides d'actions | 28,73 | 29,02 | -0,289 | -1,01 % | |
| PGF 5001 | Fonds alternatif d’actions sélect Pender | F | Fonds alternatifs liquides d'actions | 39,53 | 39,93 | -0,394 | -1,00 % |
[1]Effective June 27, 2025, the Pender Value Fund was renamed to the Pender Global Small/Mid Cap Equity Fund.
[2]Effective February 18, 2025, the Pender Small Cap Opportunities Fund’s pricing frequency changed from Weekly to Daily. Effective February 24, 2025, the redemption settlement changed to T+1.
| Code | Nom du fonds | Catégorie | Catégorie d’actif | 1 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | 15 ans | Depuis la création |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGF 200 | Fonds d’actions mondiales à petite/moyenne capitalisation Pender | A | Actions | 1,3 % | 1,4 % | 1,0 % | -2,5 % | 14,0 % | 0,0 % | 4,8 % | 7,6 % | |
| PGF 250 | Fonds d’actions mondiales à petite/moyenne capitalisation Pender | F | Actions | 1,4 % | 1,7 % | 1,5 % | -1,5 % | 15,3 % | 1,2 % | 6,0 % | 7,1 % | |
| PGF 315 | Fonds d’opportunités à petites capitalisations Pender | A | Actions | 1,4 % | -0,2 % | 9,4 % | 20,3 % | 26,3 % | 8,8 % | 11,9 % | 15,2 % | 15,3 % |
| PGF 320 | Fonds d’opportunités à petites capitalisations Pender | F | Actions | 1,5 % | 0,0 % | 10,0 % | 21,5 % | 27,6 % | 9,9 % | 13,1 % | 16,4 % | 16,4 % |
| PGF 380 | Fonds d’opportunités à petites capitalisations Pender | B | Actions | 1,4 % | -0,3 % | 9,4 % | 20,2 % | 26,2 % | 8,8 % | 12,0 % | ||
| PGF 390 | Fonds d’opportunités à petites capitalisations Pender | G | Actions | 1,5 % | 0,0 % | 10,0 % | 21,5 % | 27,6 % | 9,9 % | 13,0 % | ||
| PGF 500 | Fonds d’obligations de sociétés Pender | A | Revenu fixe | 1,6 % | 0,7 % | 2,0 % | 15,2 % | 12,8 % | 7,0 % | 7,2 % | 6,0 % | 6,5 % |
| PGF 501 | Fonds d’obligations de sociétés Pender | A (USD) | Revenu fixe | 1,9 % | 1,1 % | 2,5 % | 16,7 % | 13,7 % | 7,4 % | 7,9 % | 6,4 % | |
| PGF 518 | Fonds d’obligations de sociétés Pender | U | Revenu fixe | 0,9 % | 1,5 % | 3,8 % | 17,9 % | 15,2 % | 9,7 % | 8,9 % | ||
| PGF 550 | Fonds d’obligations de sociétés Pender | F | Revenu fixe | 1,6 % | 0,9 % | 2,3 % | 16,0 % | 13,9 % | 8,1 % | 8,3 % | 7,3 % | |
| PGF 551 | Fonds d’obligations de sociétés Pender | F (USD) | Revenu fixe | 2,0 % | 1,3 % | 2,8 % | 17,6 % | 14,8 % | 8,4 % | 8,6 % | ||
| PGF 1000 | Fonds stratégique de croissance et de revenu Pender | A | Multi-actifs | 1,4 % | 1,5 % | 3,4 % | 10,6 % | 11,5 % | 7,0 % | 8,3 % | ||
| PGF 1050 | Fonds stratégique de croissance et de revenu Pender | F | Multi-actifs | 1,4 % | 1,7 % | 3,9 % | 11,7 % | 12,8 % | 8,2 % | 9,2 % | ||
| PGF 1200 | Fonds alternatif de revenu multistratégie Pender | A | Fonds alternatifs liquides multi-actifs | 0,5 % | 0,2 % | 0,2 % | 4,3 % | 5,6 % | 5,0 % | |||
| PGF 1250 | Fonds alternatif de revenu multistratégie Pender | F | Fonds alternatifs liquides multi-actifs | 0,6 % | 0,5 % | 0,7 % | 4,9 % | 6,5 % | 6,0 % | |||
| PGF 1400 | Fonds univers obligataire Pender | A | Revenu fixe | 0,9 % | -0,6 % | -1,8 % | 5,0 % | 7,0 % | 2,9 % | 3,5 % | ||
| PGF 1410 | Fonds univers obligataire Pender | F | Revenu fixe | 0,9 % | -0,3 % | -1,4 % | 5,8 % | 7,7 % | 3,5 % | 4,0 % | ||
| PGF 1411 | Fonds univers obligataire Pender | F (USD) | Revenu fixe | 1,0 % | -0,2 % | -1,2 % | 6,7 % | 8,8 % | 6,8 % | |||
| PGF 1500 | Fonds alternatif de situations spéciales Pender | A | Fonds alternatifs liquides d'actions | 6,8 % | -3,6 % | -1,2 % | 23,6 % | 27,6 % | 18,1 % | 29,1 % | ||
| PGF 1550 | Fonds alternatif de situations spéciales Pender | F | Fonds alternatifs liquides d'actions | 6,7 % | -3,5 % | -0,9 % | 24,3 % | 27,9 % | 18,3 % | 16,2 % | ||
| PGF 1800 | Fonds d’actions américaines à petite-moyenne capitalisation Pender | A | Actions | -1,4 % | -1,6 % | 1,5 % | 17,6 % | 10,7 % | ||||
| PGF 1810 | Fonds d’actions américaines à petite-moyenne capitalisation Pender | F | Actions | -1,4 % | -1,6 % | 1,5 % | 17,6 % | 10,7 % | ||||
| PGF 2040 | Fonds alternatif à rendement absolu Pender | A | Revenu Fixe Alternatifs Liquides | -0,3 % | 0,6 % | -0,3 % | 1,5 % | 3,5 % | 4,7 % | 4,7 % | ||
| PGF 2041 | Fonds alternatif à rendement absolu Pender | A (USD) | Revenu Fixe Alternatifs Liquides | -0,3 % | 0,6 % | -0,1 % | 2,5 % | 4,4 % | 5,7 % | |||
| PGF 2050 | Fonds alternatif à rendement absolu Pender | F | Revenu Fixe Alternatifs Liquides | -0,3 % | 0,8 % | 0,2 % | 2,4 % | 4,4 % | 5,5 % | 5,5 % | ||
| PGF 2051 | Fonds alternatif à rendement absolu Pender | F (USD) | Revenu Fixe Alternatifs Liquides | -0,3 % | 0,8 % | 0,2 % | 3,1 % | 5,1 % | 6,5 % | |||
| PGF 2140 | Fonds alternatif d’arbitrage Pender | A | Fonds alternatifs liquides d'actions | 0,5 % | 0,1 % | -0,3 % | 0,0 % | 2,8 % | 2,6 % | |||
| PGF 2150 | Fonds alternatif d’arbitrage Pender | F | Fonds alternatifs liquides d'actions | 0,5 % | 0,3 % | 0,1 % | 0,8 % | 3,5 % | 3,3 % | |||
| PGF 2151 | Fonds alternatif d’arbitrage Pender | F (USD) | Fonds alternatifs liquides d'actions | 0,6 % | 0,6 % | 0,7 % | 1,8 % | 4,4 % | 3,8 % | |||
| PGF 2200 | Fonds alternatif d’arbitrage plus Pender | A | Fonds alternatifs liquides d'actions | 0,5 % | -0,9 % | -1,4 % | -1,3 % | 2,7 % | 1,9 % | |||
| PGF 2250 | Fonds alternatif d’arbitrage plus Pender | F | Fonds alternatifs liquides d'actions | 0,5 % | -0,6 % | -0,9 % | -0,4 % | 3,7 % | 3,1 % | |||
| PGF 5000 | Fonds alternatif d’actions sélect Pender | A | Fonds alternatifs liquides d'actions | 8,5 % | 4,7 % | 8,4 % | 50,2 % | 31,3 % | 16,4 % | 16,4 % | ||
| PGF 5001 | Fonds alternatif d’actions sélect Pender | F | Fonds alternatifs liquides d'actions | 8,7 % | 5,0 % | 9,4 % | 51,8 % | 32,7 % | 17,6 % | 17,5 % |
| Code | Nom du fonds | Catégorie | Catégorie d’actif | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Cumul annuel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGF 200 | Fonds d’actions mondiales à petite/moyenne capitalisation Pender | A | Actions | 7,0 | -9,4 | 18,1 | 18,9 | -1,8 | -31,3 | 6,5 | 54,2 | -3,3 | -1,3 |
| PGF 250 | Fonds d’actions mondiales à petite/moyenne capitalisation Pender | F | Actions | 8,2 | -8,3 | 19,5 | 20,3 | -0,6 | -30,5 | 7,8 | 56,1 | -2,2 | -0,8 |
| PGF 315 | Fonds d’opportunités à petites capitalisations Pender | A | Actions | 8,5 | -16,3 | 19,2 | 46,3 | 24,7 | -29,3 | 5,1 | 57,2 | 4,6 | 19,1 |
| PGF 320 | Fonds d’opportunités à petites capitalisations Pender | F | Actions | 9,6 | -15,4 | 20,3 | 47,8 | 26,0 | -28,5 | 6,2 | 58,8 | 5,7 | 19,9 |
| PGF 380 | Fonds d’opportunités à petites capitalisations Pender | B | Actions | 18,9 | 38,7 | 23,9 | -29,3 | 5,0 | 57,2 | 4,6 | 19,1 | ||
| PGF 390 | Fonds d’opportunités à petites capitalisations Pender | G | Actions | 20,1 | 39,0 | 24,6 | -28,5 | 6,2 | 58,9 | 5,7 | 19,9 | ||
| PGF 500 | Fonds d’obligations de sociétés Pender | A | Revenu fixe | 7,0 | 5,5 | 4,7 | 6,2 | 9,4 | -6,6 | 6,6 | 15,8 | 12,3 | 6,3 |
| PGF 501 | Fonds d’obligations de sociétés Pender | A (USD) | Revenu fixe | 8,5 | 5,0 | 6,1 | 8,6 | 9,5 | -7,5 | 7,4 | 14,8 | 14,8 | 7,1 |
| PGF 518 | Fonds d’obligations de sociétés Pender | U | Revenu fixe | 6,7 | 9,8 | -1,6 | 6,4 | 23,7 | 11,0 | 8,0 | |||
| PGF 550 | Fonds d’obligations de sociétés Pender | F | Revenu fixe | 8,0 | 6,6 | 5,7 | 7,2 | 10,4 | -5,6 | 7,7 | 17,2 | 13,4 | 6,7 |
| PGF 551 | Fonds d’obligations de sociétés Pender | F (USD) | Revenu fixe | 9,6 | 10,5 | -6,6 | 8,6 | 15,9 | 15,9 | 7,5 | |||
| PGF 1000 | Fonds stratégique de croissance et de revenu Pender | A | Multi-actifs | -1,9 | 22,8 | -8,0 | 12,2 | 19,3 | 4,3 | 6,2 | |||
| PGF 1050 | Fonds stratégique de croissance et de revenu Pender | F | Multi-actifs | 0,7 | 24,3 | -6,9 | 13,6 | 20,8 | 5,6 | 6,8 | |||
| PGF 1200 | Fonds alternatif de revenu multistratégie Pender | A | Fonds alternatifs liquides multi-actifs | 4,0 | 7,6 | 5,0 | 2,2 | ||||||
| PGF 1250 | Fonds alternatif de revenu multistratégie Pender | F | Fonds alternatifs liquides multi-actifs | 5,0 | 8,5 | 5,6 | 3,0 | ||||||
| PGF 1400 | Fonds univers obligataire Pender | A | Revenu fixe | 1,5 | -6,9 | 6,4 | 7,3 | 7,4 | 1,4 | ||||
| PGF 1410 | Fonds univers obligataire Pender | F | Revenu fixe | 2,0 | -6,4 | 6,9 | 8,0 | 8,0 | 2,0 | ||||
| PGF 1411 | Fonds univers obligataire Pender | F (USD) | Revenu fixe | 7,8 | 8,6 | 10,0 | 2,3 | ||||||
| PGF 1500 | Fonds alternatif de situations spéciales Pender | A | Fonds alternatifs liquides d'actions | 37,1 | -16,5 | 23,0 | 27,1 | 36,8 | 12,2 | ||||
| PGF 1550 | Fonds alternatif de situations spéciales Pender | F | Fonds alternatifs liquides d'actions | -16,5 | 23,0 | 27,1 | 36,8 | 12,8 | |||||
| PGF 1800 | Fonds d’actions américaines à petite-moyenne capitalisation Pender | A | Actions | 12,7 | 9,2 | ||||||||
| PGF 1810 | Fonds d’actions américaines à petite-moyenne capitalisation Pender | F | Actions | 12,7 | 9,2 | ||||||||
| PGF 2040 | Fonds alternatif à rendement absolu Pender | A | Revenu Fixe Alternatifs Liquides | 6,0 | 6,9 | 6,5 | 1,2 | 0,9 | |||||
| PGF 2041 | Fonds alternatif à rendement absolu Pender | A (USD) | Revenu Fixe Alternatifs Liquides | 8,0 | 6,5 | 2,7 | 1,2 | ||||||
| PGF 2050 | Fonds alternatif à rendement absolu Pender | F | Revenu Fixe Alternatifs Liquides | 6,6 | 7,7 | 7,3 | 2,2 | 1,5 | |||||
| PGF 2051 | Fonds alternatif à rendement absolu Pender | F (USD) | Revenu Fixe Alternatifs Liquides | 8,5 | 7,4 | 3,4 | 1,7 | ||||||
| PGF 2140 | Fonds alternatif d’arbitrage Pender | A | Fonds alternatifs liquides d'actions | 3,1 | 0,7 | 3,0 | 4,2 | 0,1 | |||||
| PGF 2150 | Fonds alternatif d’arbitrage Pender | F | Fonds alternatifs liquides d'actions | 3,5 | 1,5 | 3,8 | 5,0 | 0,5 | |||||
| PGF 2151 | Fonds alternatif d’arbitrage Pender | F (USD) | Fonds alternatifs liquides d'actions | 1,8 | 4,6 | 6,1 | 1,3 | ||||||
| PGF 2200 | Fonds alternatif d’arbitrage plus Pender | A | Fonds alternatifs liquides d'actions | -0,5 | 3,2 | 4,7 | -0,9 | ||||||
| PGF 2250 | Fonds alternatif d’arbitrage plus Pender | F | Fonds alternatifs liquides d'actions | 0,6 | 4,4 | 5,9 | -0,3 | ||||||
| PGF 5000 | Fonds alternatif d’actions sélect Pender | A | Fonds alternatifs liquides d'actions | -3,4 | 5,0 | 21,3 | 40,0 | 26,9 | |||||
| PGF 5001 | Fonds alternatif d’actions sélect Pender | F | Fonds alternatifs liquides d'actions | -2,5 | 6,3 | 22,8 | 40,2 | 28,7 |
| Code | Nom du fonds | Catégorie | Catégorie d’actif | Current Yield | YTM | Modified Duration | Total Holdings | NAV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGF 1100 | Fonds alternatif de croissance multistratégie Pender | A | Fonds alternatifs liquides multi-actifs | 4 | 11.17M $ | |||
| PGF 1113 | Fonds alternatif de croissance multistratégie Pender | F | Fonds alternatifs liquides multi-actifs | 4 | 11.17M $ | |||
| PGF 200 | Fonds d’actions mondiales à petite/moyenne capitalisation Pender | A | Actions | 34 | 69.53M $ | |||
| PGF 250 | Fonds d’actions mondiales à petite/moyenne capitalisation Pender | F | Actions | 34 | 69.53M $ | |||
| PGF 315 | Fonds d’opportunités à petites capitalisations Pender | A | Actions | 63 | 496.17M $ | |||
| PGF 320 | Fonds d’opportunités à petites capitalisations Pender | F | Actions | 63 | 496.17M $ | |||
| PGF 380 | Fonds d’opportunités à petites capitalisations Pender | B | Actions | 63 | 496.17M $ | |||
| PGF 390 | Fonds d’opportunités à petites capitalisations Pender | G | Actions | 63 | 496.17M $ | |||
| PGF 500 | Fonds d’obligations de sociétés Pender | A | Revenu fixe | 4,83 | 5,92 | 3,35 | 247 | 5.35B $ |
| PGF 501 | Fonds d’obligations de sociétés Pender | A (USD) | Revenu fixe | 4,83 | 5,92 | 3,35 | 247 | 5.35B $ |
| PGF 518 | Fonds d’obligations de sociétés Pender | U | Revenu fixe | 4,83 | 5,92 | 3,35 | 247 | 5.35B $ |
| PGF 550 | Fonds d’obligations de sociétés Pender | F | Revenu fixe | 4,83 | 5,92 | 3,35 | 247 | 5.35B $ |
| PGF 551 | Fonds d’obligations de sociétés Pender | F (USD) | Revenu fixe | 4,83 | 5,92 | 3,35 | 247 | 5.35B $ |
| PGF 1000 | Fonds stratégique de croissance et de revenu Pender | A | Multi-actifs | 2,67 | 27 | 52.98M $ | ||
| PGF 1050 | Fonds stratégique de croissance et de revenu Pender | F | Multi-actifs | 2,67 | 27 | 52.98M $ | ||
| PGF 1200 | Fonds alternatif de revenu multistratégie Pender | A | Fonds alternatifs liquides multi-actifs | 4,22 | 4,70 | 1,87 | 4 | 146.13M $ |
| PGF 1250 | Fonds alternatif de revenu multistratégie Pender | F | Fonds alternatifs liquides multi-actifs | 4,22 | 4,70 | 1,87 | 4 | 146.13M $ |
| PGF 1400 | Fonds univers obligataire Pender | A | Revenu fixe | 3,94 | 4,43 | 4,15 | 53 | 292.72M $ |
| PGF 1410 | Fonds univers obligataire Pender | F | Revenu fixe | 3,94 | 4,43 | 4,15 | 53 | 292.72M $ |
| PGF 1411 | Fonds univers obligataire Pender | F (USD) | Revenu fixe | 3,94 | 4,43 | 4,15 | 53 | 292.72M $ |
| PGF 1500 | Fonds alternatif de situations spéciales Pender | A | Fonds alternatifs liquides d'actions | 71 | 10.28M $ | |||
| PGF 1550 | Fonds alternatif de situations spéciales Pender | F | Fonds alternatifs liquides d'actions | 71 | 10.28M $ | |||
| PGF 1800 | Fonds d’actions américaines à petite-moyenne capitalisation Pender | A | Actions | 34 | 3.13M $ | |||
| PGF 1810 | Fonds d’actions américaines à petite-moyenne capitalisation Pender | F | Actions | 34 | 3.13M $ | |||
| PGF 1900 | Pender Global Small/Mid Cap Opportunities Fund | A | Actions | |||||
| PGF 1950 | Pender Global Small/Mid Cap Opportunities Fund | F | Actions | |||||
| PGF 2040 | Fonds alternatif à rendement absolu Pender | A | Revenu Fixe Alternatifs Liquides | 5,81 | 6,22 | 1,46 | 119 | 657.28M $ |
| PGF 2041 | Fonds alternatif à rendement absolu Pender | A (USD) | Revenu Fixe Alternatifs Liquides | 5,81 | 6,22 | 1,46 | 119 | 657.28M $ |
| PGF 2050 | Fonds alternatif à rendement absolu Pender | F | Revenu Fixe Alternatifs Liquides | 5,81 | 6,22 | 1,46 | 119 | 657.28M $ |
| PGF 2051 | Fonds alternatif à rendement absolu Pender | F (USD) | Revenu Fixe Alternatifs Liquides | 5,81 | 6,22 | 1,46 | 119 | 657.28M $ |
| PGF 2140 | Fonds alternatif d’arbitrage Pender | A | Fonds alternatifs liquides d'actions | 105 | 7.74M $ | |||
| PGF 2150 | Fonds alternatif d’arbitrage Pender | F | Fonds alternatifs liquides d'actions | 105 | 7.74M $ | |||
| PGF 2151 | Fonds alternatif d’arbitrage Pender | F (USD) | Fonds alternatifs liquides d'actions | 105 | 7.74M $ | |||
| PGF 2200 | Fonds alternatif d’arbitrage plus Pender | A | Fonds alternatifs liquides d'actions | 172 | 33.94M $ | |||
| PGF 2250 | Fonds alternatif d’arbitrage plus Pender | F | Fonds alternatifs liquides d'actions | 172 | 33.94M $ | |||
| PGF 5000 | Fonds alternatif d’actions sélect Pender | A | Fonds alternatifs liquides d'actions | 104 | 105.9M $ | |||
| PGF 5001 | Fonds alternatif d’actions sélect Pender | F | Fonds alternatifs liquides d'actions | 104 | 105.9M $ |
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