Revenu fixe
Le Fonds univers obligataire Pender est un fonds de revenu fixe axé sur les titres de catégorie investissement. L’objectif du Fonds consiste à préserver le capital et à dégager des rendements au moyen d’un revenu régulier et d’une plus-value du capital. Le Fonds investit principalement dans les titres à revenu fixe de catégorie investissement tout en se prévalant de la souplesse nécessaire pour allouer une portion de son portefeuille à des titres à rendement élevé. La gestionnaire privilégie une approche contracyclique en matière de duration et d’exposition au crédit où elle met à profit une analyse fondamentale ascendante pour établir un positionnement opportun dans les titres de créance choisis.
Au June 30, 2026. Le ratio des frais de gestion (« RFG ») est calculé en fonction des dépenses imputées au fonds, y compris les taxes applicables, soit la TPS et la TVH, à l’exception des commissions, des frais liés au rendement et autres coûts de transaction du portefeuille. Le RFG est exprimé sous forme de pourcentage annualisé de la valeur liquidative nette de la période ou de l’année. Les taxes applicables sont calculées à l’aide d’un pourcentage établi en fonction de la province de résidence des porteurs de parts.
| Taux de rendement actuel | 3,68% |
| Taux de rendement à l’échéance | 4,48% |
| Durée à l’échéance (années) | 4,56 |
| Durée modifiée (années) | 3,70 |
| Catégorie | 1 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | 15 ans | Depuis la création |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | -1,6 % | -1,7 % | -1,0 % | 1,0 % | 6,9 % | 2,6 % | 3,2 % | ||
| F | -1,4 % | -1,5 % | -0,5 % | 1,8 % | 7,6 % | 3,3 % | 3,7 % | ||
| F (USD) | -1,5 % | -1,4 % | -0,2 % | 2,4 % | 8,7 % | 6,2 % |
| Catégorie | Fév'26 | Mar'26 | Avr'26 | Mai'26 | Juin'26 | Juil'26 | Août'26 | Sep'26 | Depuis la création |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,03 $ | 0,04 $ | 0,03 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 2,01 $ |
| F | 0,02 $ | 0,03 $ | 0,03 $ | 0,03 $ | 0,04 $ | 0,03 $ | 0,02 $ | 0,03 $ | 2,31 $ |
| F (USD) | 0,02 $ | 0,03 $ | 0,03 $ | 0,03 $ | 0,05 $ | 0,04 $ | 0,02 $ | 0,03 $ | 1,55 $ |
| # | Nom de sécurité | Fond (%) |
|---|---|---|
| 1 | Fonds d’obligations de sociétés Pender | 17,8 |
| 2 | United States Treasury, 3.500%, 15-Feb-33 | 5,2 |
| 3 | McDonald's Corporation, 4.857%, 21-May-31 | 5,0 |
| 4 | Waste Management of Canada Corporation, 3.944%, 15-July-33 | 4,2 |
| 5 | Loblaw Companies Limited, 4.488%, 11-Dec-28 | 3,9 |
| 6 | AppLovin Corporation, 5.375%, 01-Dec-31 | 3,2 |
| 7 | Government of Canada, Real Return, 4.000%, 01-Dec-31 | 2,8 |
| 8 | Fairfax Financial Holdings Limited, 3.950%, 03-Mar-31 | 2,5 |
| 9 | European Investment Bank, 11.000%, 12-Jan-32 | 2,5 |
| 10 | VeriSign, Inc., 2.700%, 15-Jun-31 | 2,3 |
| Pourcentage total des 10 principales participations | 49,40 | |
| Total de l'actif net du fonds | 348 945 449 $ | |
| Code | Catégorie | Description | RFG | Commission de suivi | Placement minimal : initial/[ultérieur] |
|---|---|---|---|---|---|
| PGF 1400 | A | Frais à l’achat | 1,22 | 0,50 | 500 $/[$] |
| PGF 1410 | F | À honoraires | 0,64 | 500 $/[$] | |
| PGF 1411 | F (USD) | À honoraires | 0,65 | 500 $/[$] |
Au 30-06-2026. Le ratio des frais de gestion (RFG), à l’exclusion des frais de performance, est calculé en fonction des dépenses imputées au fonds, y compris les taxes applicables, soit la TPS et la TVH, à l’exception des commissions et autres coûts de transaction du portefeuille. Le RFG est exprimé sous forme de pourcentage annualisé de la valeur liquidative nette moyenne pour la période ou l’année. Les taxes applicables sont calculées à l’aide d’un pourcentage déterminé en fonction de la province de résidence des porteurs de parts.
As rates moved higher in Q3, the class F units of the Bond Universe Fund were down 1.5%1, relatively outperforming their benchmark however by 1.5%2. This quarter saw the first US rate hike in over three years, with most of the move higher along the curve in Q3 taking place into quarter-end, post the Fed’s […]
Les parts de catégorie F du Fonds univers obligataire Pender ont affiché un rendement de 1 %1 au second trimestre de 2026, prenant ainsi du recul sur l’indice de référence par une marge relative de 1 %. La plupart des actifs de catégorie investissement ont bien performé durant cette période, tout particulièrement les parts du Fonds d’obligations de sociétés Pender
Les parts de catégorie F du Fonds univers obligataire Pender ont affiché un rendement de 1,1%1 au premier trimestre de 2026, prenant ainsi les devants sur l’indice de référence par une marge relative de 0,9 %. Suivant la hausse des taux au Canada et aux États-Unis, les titres bien cotés ont moins bien tiré leur épingle du jeu pendant la période, à l’instar de certains titres de sociétés, comme les obligations convertibles d’Esperion et Meritage Homes.
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