Le Fonds alternatif de revenu multistratégie Pender est un portefeuille diversifié qui vise à offrir un revenu régulier avec une faible volatilité. Le portefeuille est structuré comme un fonds de fonds et tire parti des meilleures idées de revenu de Pender à travers ses stratégies de crédit et alternatives liquides. Le fonds vise à offrir une distribution annualisée d’environ 5 %. La distribution est évaluée à la fin de chaque année civile et peut être modifié pour l’année suivante.
| Catégorie | 1 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | 15 ans | Depuis la création |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | -0,7 | 1,4 | 2,2 | 4,9 | 5,6 | 5,4 | |||
| F | -0,6 | 1,7 | 2,3 | 5,5 | 6,5 | 6,3 |
| Catégorie | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Cumul annuel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 4,0 | 7,6 | 5,0 | 1,4 | ||||||
| F | 5,0 | 8,5 | 5,6 | 1,7 |
| Catégorie | Août'25 | Sep'25 | Oct'25 | Nov'25 | Déc'25 | Jan'26 | Fév'26 | Mar'26 | Depuis la création |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,81 |
| F | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,60 |
| Fonds d’obligations de sociétés Pender | 35,7 |
| Fonds alternatif à rendement absolu Pender | 33,1 |
| Fonds alternatif d’arbitrage plus Pender | 25,5 |
| Purpose Cash Management Fund | 4,5 |
| Pourcentage total des 10 principales participations | 98,80 |
| Total de l'actif net du fonds | 77 788 592 $ |
| Code | Catégorie | Description | RFG | Commission de suivi | Placement minimal : initial/[ultérieur] |
|---|---|---|---|---|---|
| PGF 1200 | A | Frais à l’achat | 2,49 | 1,00 | 500 $/[$] |
| PGF 1250 | F | À honoraires - VNÉ | 1,23 | 500 $/[$] |
Au 31-12-2025. Le ratio des frais de gestion (RFG), à l’exclusion des frais de performance, est calculé en fonction des dépenses imputées au fonds, y compris les taxes applicables, soit la TPS et la TVH, à l’exception des commissions et autres coûts de transaction du portefeuille. Le RFG est exprimé sous forme de pourcentage annualisé de la valeur liquidative nette moyenne pour la période ou l’année. Les taxes applicables sont calculées à l’aide d’un pourcentage déterminé en fonction de la province de résidence des porteurs de parts.
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