Fonds alternatifs liquides multi-actifs
Le Fonds alternatif de revenu multistratégie Pender est un portefeuille diversifié qui vise à offrir un revenu régulier avec une faible volatilité. Le portefeuille est structuré comme un fonds de fonds et tire parti des meilleures idées de revenu de Pender à travers ses stratégies de crédit et alternatives liquides. Le fonds vise à offrir une distribution annualisée d’environ 5 %. La distribution est évaluée à la fin de chaque année civile et peut être modifié pour l’année suivante.
Au June 30, 2026. Le ratio des frais de gestion (« RFG ») est calculé en fonction des dépenses imputées au fonds, y compris les taxes applicables, soit la TPS et la TVH, à l’exception des commissions, des frais liés au rendement et autres coûts de transaction du portefeuille. Le RFG est exprimé sous forme de pourcentage annualisé de la valeur liquidative nette de la période ou de l’année. Les taxes applicables sont calculées à l’aide d’un pourcentage établi en fonction de la province de résidence des porteurs de parts.
| Taux de rendement actuel | 4,22% |
| Taux de rendement à l’échéance | 4,70% |
| Durée à l’échéance (années) | 3,54 |
| Durée modifiée (années) | 1,87 |
| Catégorie | 1 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | 15 ans | Depuis la création |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 0,5 % | 0,2 % | 0,2 % | 4,3 % | 5,6 % | 5,0 % | |||
| F | 0,6 % | 0,5 % | 0,7 % | 4,9 % | 6,5 % | 6,0 % |
| Catégorie | Jan'26 | Fév'26 | Mar'26 | Avr'26 | Mai'26 | Juin'26 | Juil'26 | Août'26 | Depuis la création |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 0,05 $ | 0,05 $ | 0,05 $ | 0,05 $ | 0,05 $ | 0,05 $ | 0,05 $ | 0,05 $ | 1,07 $ |
| F | 0,04 $ | 0,04 $ | 0,04 $ | 0,04 $ | 0,04 $ | 0,04 $ | 0,04 $ | 0,04 $ | 0,80 $ |
| # | Nom de sécurité | Fond (%) |
|---|---|---|
| 1 | Fonds d’obligations de sociétés Pender | 39,1 |
| 2 | Fonds alternatif à rendement absolu Pender | 38,3 |
| 3 | Fonds alternatif d’arbitrage plus Pender | 16,9 |
| 4 | Purpose Cash Management Fund | 4,4 |
| Pourcentage total des 10 principales participations | 98,70 | |
| Total de l'actif net du fonds | 146 129 333 $ | |
| Code | Catégorie | Description | RFG | Commission de suivi | Placement minimal : initial/[ultérieur] |
|---|---|---|---|---|---|
| PGF 1200 | A | Frais à l’achat | 2,29 | 1,00 | 500 $/[$] |
| PGF 1250 | F | À honoraires | 1,23 | 500 $/[$] |
Au 30-06-2026. Le ratio des frais de gestion (RFG), à l’exclusion des frais de performance, est calculé en fonction des dépenses imputées au fonds, y compris les taxes applicables, soit la TPS et la TVH, à l’exception des commissions et autres coûts de transaction du portefeuille. Le RFG est exprimé sous forme de pourcentage annualisé de la valeur liquidative nette moyenne pour la période ou l’année. Les taxes applicables sont calculées à l’aide d’un pourcentage déterminé en fonction de la province de résidence des porteurs de parts.
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