Fonds alternatifs liquides d'actions
Le Fonds alternatif d’arbitrage Plus Pender cherche à produire des rendements absolus stables et assortis d’une faible volatilité en investissant principalement dans des occasions d’arbitrage sur fusion. Cette stratégie à faible risque cherche à dégager des rendements supérieurs en ayant recours à l’effet de levier; elle peut en outre procurer des avantages sur le plan de la diversification grâce à sa faible corrélation aux placements traditionnels axés sur les actions et les titres à revenu fixe.
Au June 30, 2026. Le ratio des frais de gestion (« RFG ») est calculé en fonction des dépenses imputées au fonds, y compris les taxes applicables, soit la TPS et la TVH, à l’exception des commissions, des frais liés au rendement et autres coûts de transaction du portefeuille. Le RFG est exprimé sous forme de pourcentage annualisé de la valeur liquidative nette de la période ou de l’année. Les taxes applicables sont calculées à l’aide d’un pourcentage établi en fonction de la province de résidence des porteurs de parts.
| Catégorie | 1 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | 15 ans | Depuis la création |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 0,5 % | -0,9 % | -1,4 % | -1,3 % | 2,7 % | 1,9 % | |||
| F | 0,5 % | -0,6 % | -0,9 % | -0,4 % | 3,7 % | 3,1 % |
| Catégorie | Déc'22 | Déc'24 | Déc'25 | Depuis la création | |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 0,02 $ | 0,03 $ | 0,79 $ | 0,84 $ | |
| F | 0,02 $ | 0,00 $ | 0,72 $ | 0,74 $ |
| # | Nom de sécurité | Fond (%) |
|---|---|---|
| 1 | Crinetics Pharmaceuticals, Inc. | 4,8 |
| 2 | MAK Acquisition Corp. | 3,8 |
| 3 | Simulations Plus, Inc. | 3,4 |
| 4 | Laurentian Bank of Canada | 3,2 |
| 5 | Drugs Made In America Acquisition II Corp. | 2,8 |
| 6 | Utz Brands, Inc. | 2,8 |
| 7 | Bel Fuse Inc. | 2,8 |
| 8 | First Capital Real Estate Investment Trust | 2,8 |
| 9 | DT Cloud Star Acquisition Corporation | 2,7 |
| 10 | Vizsla Royalties Corp. | 2,7 |
| 11 | First Financial Bancorp. | -0,9 |
| 12 | Patrick Industries, Inc. | -0,9 |
| 13 | Transocean Ltd. | -1,3 |
| 14 | HomeTrust Bancshares, Inc. | -1,7 |
| 15 | iShares Bitcoin Trust ETF | -2,1 |
| 16 | Elemental Royalty Corporation | -2,5 |
| 17 | Bel Fuse Inc. | -3,4 |
| 18 | Canadian Treasury Bill, 0.000%, 09-Sep-2026 | -8,8 |
| 19 | United States Treasury Bill, 0.000%, 03-Sep-2026 | -18,1 |
| 20 | United States Treasury Bill, 0.000%, 03-Dec-2026 | -20,1 |
| Pourcentage total des 10 principales participations | 31,80 | |
| Total de l'actif net du fonds | 33 937 080 $ | |
| Code | Catégorie | Description | RFG | Commission de suivi | Placement minimal : initial/[ultérieur] |
|---|---|---|---|---|---|
| PGF 2200 | A | Frais à l’achat | 2,22 | 0,85 | 500 $/[$] |
| PGF 2250 | F | À honoraires | 1,23 | 500 $/[$] |
Au 30-06-2026. Le ratio des frais de gestion (RFG), à l’exclusion des frais de performance, est calculé en fonction des dépenses imputées au fonds, y compris les taxes applicables, soit la TPS et la TVH, à l’exception des commissions et autres coûts de transaction du portefeuille. Le RFG est exprimé sous forme de pourcentage annualisé de la valeur liquidative nette moyenne pour la période ou l’année. Les taxes applicables sont calculées à l’aide d’un pourcentage déterminé en fonction de la province de résidence des porteurs de parts.
Chers porteurs et porteuses de parts, Le Fonds alternatif d’arbitrage Pender et le Fonds alternatif d’arbitrage plus Pender ont tous deux affiché un résultat de 0,0 %1 en juillet 2026. Pendant ce temps, l’indice d’arbitrage sur fusion HFRI ED (en USD) a rapporté -0,4 % […]
Chers porteurs et porteuses de parts, Le Fonds alternatif d’arbitrage Pender et le Fonds alternatif d’arbitrage plus Pender se sont repliés de -0,1 % et de -1,1 %1 respectivement en juin 2026. Pendant ce temps, l’indice HFRI ED : Merger Arbitrage (USD) a rapporté 0,7 % .
Chers porteurs et porteuses de parts, Le Fonds alternatif d’arbitrage Pender et le Fonds alternatif d’arbitrage plus Pender se sont avancés respectivement de 0,4 % et de 0,7 %1 en mai 2026. Pendant ce temps, l’indice d’arbitrage sur fusion HFRI ED (en USD) a rapporté 0,2 %
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