| Code | Fund Name | Catégorie | Asset Class | Mgmt Fee | RFG | Performance Fee | Inception Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGF 200 | Fonds d’actions mondiales à petite/moyenne capitalisation Pender | A | Actions | 1.85 | 2.50 % | 06-07-2013 | |
| PGF 240 | Fonds d’actions mondiales à petite/moyenne capitalisation Pender | H | Actions | 1.55 | 2.21 % | 06-30-2014 | |
| PGF 250 | Fonds d’actions mondiales à petite/moyenne capitalisation Pender | F | Actions | 1.00 | 1.31 % | 06-30-2014 | |
| PGF 315 | Fonds d’opportunités à petites capitalisations Pender | A | Actions | 2.25 | 2.62 % | 06-01-2009 | |
| PGF 320 | Fonds d’opportunités à petites capitalisations Pender | F | Actions | 1.25 | 1.59 % | 06-01-2009 | |
| PGF 342 | Fonds d’opportunités à petites capitalisations Pender | H | Actions | 1.95 | 2.28 % | 07-05-2024 | |
| PGF 380 | Fonds d’opportunités à petites capitalisations Pender | B | Actions | 2.25 | 2.67 % | 06-25-2018 | |
| PGF 390 | Fonds d’opportunités à petites capitalisations Pender | G | Actions | 1.25 | 1.57 % | 06-25-2018 | |
| PGF 500 | Fonds d’obligations de sociétés Pender | A | Revenu fixe | 1.40 | 2.07 % | 06-01-2009 | |
| PGF 501 | Fonds d’obligations de sociétés Pender | A (USD) | Revenu fixe | 1.40 | 2.06 % | 08-30-2013 | |
| PGF 518 | Fonds d’obligations de sociétés Pender | U | Revenu fixe | 0.75 | 1.16 % | 06-28-2019 | |
| PGF 540 | Fonds d’obligations de sociétés Pender | H | Revenu fixe | 1.10 | 1.72 % | 06-19-2012 | |
| PGF 541 | Fonds d’obligations de sociétés Pender | H (USD) | Revenu fixe | 1.10 | 1.74 % | 06-28-2019 | |
| PGF 550 | Fonds d’obligations de sociétés Pender | F | Revenu fixe | 0.75 | 1.03 % | 06-30-2014 | |
| PGF 551 | Fonds d’obligations de sociétés Pender | F (USD) | Revenu fixe | 0.75 | 1.04 % | 06-28-2019 | |
| PGF 1000 | Fonds stratégique de croissance et de revenu Pender | A | Multi-actifs | 1.70 | 2.33 % | 12-15-2019 | |
| PGF 1050 | Fonds stratégique de croissance et de revenu Pender | F | Multi-actifs | 0.85 | 1.11 % | 12-31-2019 | |
| PGF 1200 | Fonds alternatif de revenu multistratégie Pender | A | Fonds alternatifs liquides multi-actifs | 1.95 | 2.52 % | 15 % / TRM 5 % | 09-01-2022 |
| PGF 1250 | Fonds alternatif de revenu multistratégie Pender | F | Fonds alternatifs liquides multi-actifs | 0.95 | 1.23 % | 15 % / TRM 5 % | 09-01-2022 |
| PGF 1400 | Fonds univers obligataire Pender | A | Revenu fixe | 0.90 | 1.18 % | 01-31-2020 | |
| PGF 1410 | Fonds univers obligataire Pender | F | Revenu fixe | 0.40 | 0.64 % | 01-31-2020 | |
| PGF 1411 | Fonds univers obligataire Pender | F (USD) | Revenu fixe | 0.40 | 0.68 % | 06-30-2022 | |
| PGF 1500 | Fonds alternatif de situations spéciales Pender | A | Fonds alternatifs liquides d'actions | 2.10 | * | 15 % / TRM 6 % | 07-10-2020 |
| PGF 1550 | Fonds alternatif de situations spéciales Pender | F | Fonds alternatifs liquides d'actions | 1.10 | * | 15 % / TRM 6 % | 06-25-2021 |
| PGF 1800 | Fonds d’actions américaines à petite/moyenne capitalisation Pender | A | Actions | 1.85 | * | 11-29-2024 | |
| PGF 1810 | Fonds d’actions américaines à petite/moyenne capitalisation Pender | F | Actions | 0.85 | * | 11-29-2024 | |
| PGF 2040 | Fonds alternatif à rendement absolu Pender | A | Fonds alternatifs liquides à revenu fixe | 1.80 | 2.20 % | 15 % / TRM 3 % | 09-01-2021 |
| PGF 2041 | Fonds alternatif à rendement absolu Pender | A (USD) | Fonds alternatifs liquides à revenu fixe | 1.80 | 2.26 % | 15 % / TRM 3 % | 09-01-2022 |
| PGF 2050 | Fonds alternatif à rendement absolu Pender | F | Fonds alternatifs liquides à revenu fixe | 0.95 | 1.25 % | 15 % / TRM 3 % | 09-01-2021 |
| PGF 2051 | Fonds alternatif à rendement absolu Pender | F (USD) | Fonds alternatifs liquides à revenu fixe | 0.95 | 1.22 % | 15 % / TRM 3 % | 09-01-2022 |
| PGF 2140 | Fonds alternatif d’arbitrage Pender | A | Fonds alternatifs liquides d'actions | 1.80 | 2.09 % | Seuil 15 % | 09-01-2021 |
| PGF 2150 | Fonds alternatif d’arbitrage Pender | F | Fonds alternatifs liquides d'actions | 0.95 | 1.25 % | Seuil 15 % | 09-01-2021 |
| PGF 2151 | Fonds alternatif d’arbitrage Pender | F (USD) | Fonds alternatifs liquides d'actions | 0.95 | 1.32 % | Seuil 15 % | 09-01-2022 |
| PGF 2200 | Fonds alternatif d’arbitrage plus Pender | A | Fonds alternatifs liquides d'actions | 1.80 | 2.52 % | Seuil 15 % | 09-01-2022 |
| PGF 2211 | Fonds alternatif d’arbitrage plus Pender | F (USD) | Fonds alternatifs liquides d'actions | 0.95 | 1.36 % | Seuil 15 % | 09-01-2022 |
| PGF 2250 | Fonds alternatif d’arbitrage plus Pender | F | Fonds alternatifs liquides d'actions | 0.95 | 1.21 % | Seuil 15 % | 09-01-2022 |
| PGF 5000 | Fonds alternatif d’actions sélect Pender | A | Fonds alternatifs liquides d'actions | 2.00 | 2.40 % | 20 % / S&P/TSX + 2 % | 08-26-2021 |
| PGF 5001 | Fonds alternatif d’actions sélect Pender | F | Fonds alternatifs liquides d'actions | 1.00 | 1.27 % | 20 % / S&P/TSX + 2 % | 08-26-2021 |
* Le RFG était nul au 31-12-2024 en raison de la renonciation aux frais
As at 30-06-2025. The management expense ratio (“MER”) is calculated based on expenses charged to the fund inclusive of applicable taxes including GST and HST (excluding commissions, performance fees and other portfolio transaction costs) and is expressed as an annualized percentage of average net assets for the period/year. The applicable taxes are calculated using the attribution percentage for each province based on unitholder residency.
Pour obtenir plus de détails sur les primes de performance, veuillez visiter la page du fonds.
| Tarification quotidienne 14 janvier 2026 | Nom du fonds | Catégorie | Catégorie d’actif | Prix | Précédent | Variation ($) | Variation (%) | Variation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGF 200 | Fonds d’actions mondiales à petite/moyenne capitalisation Pender [1] | A | 21,92 | 21,91 | 0,014 | 0,06 % | ||
| PGF 240 | Fonds d’actions mondiales à petite/moyenne capitalisation Pender [1] | H | 14,32 | 14,31 | 0,009 | 0,06 % | ||
| PGF 250 | Fonds d’actions mondiales à petite/moyenne capitalisation Pender [1] | F | 16,20 | 16,19 | 0,011 | 0,07 % | ||
| PGF 315 | Fonds d’opportunités à petites capitalisations Pender [2] | A | 39,54 | 39,74 | -0,201 | -0,51 % | ||
| PGF 320 | Fonds d’opportunités à petites capitalisations Pender [2] | F | 41,71 | 41,92 | -0,211 | -0,51 % | ||
| PGF 350 | Fonds d’opportunités à petites capitalisations Pender [2] | I | 19,50 | 19,60 | -0,099 | -0,51 % | ||
| PGF 380 | Fonds d’opportunités à petites capitalisations Pender [2] | B | 14,88 | 14,96 | -0,076 | -0,51 % | ||
| PGF 390 | Fonds d’opportunités à petites capitalisations Pender [2] | G | 15,56 | 15,64 | -0,079 | -0,51 % | ||
| PGF 500 | Fonds d’obligations de sociétés Pender | A | 14,24 | 14,22 | 0,016 | 0,12 % | ||
| PGF 501 | Fonds d’obligations de sociétés Pender | A (USD) | 12,87 | 12,86 | 0,015 | 0,12 % | ||
| PGF 518 | Fonds d’obligations de sociétés Pender | U | 12,82 | 12,80 | 0,017 | 0,13 % | ||
| PGF 540 | Fonds d’obligations de sociétés Pender | H | 12,61 | 12,59 | 0,014 | 0,11 % | ||
| PGF 541 | Fonds d’obligations de sociétés Pender | H (USD) | 11,98 | 11,96 | 0,014 | 0,12 % | ||
| PGF 550 | Fonds d’obligations de sociétés Pender | F | 12,27 | 12,25 | 0,015 | 0,12 % | ||
| PGF 551 | Fonds d’obligations de sociétés Pender | F (USD) | 12,27 | 12,25 | 0,014 | 0,12 % | ||
| PGF 1000 | Fonds stratégique de croissance et de revenu Pender | A | 9,80 | 9,78 | 0,019 | 0,19 % | ||
| PGF 1050 | Pender Strategic Growth And Income Fund | F | 13,83 | 13,80 | 0,027 | 0,20 % | ||
| PGF 1200 | Fonds alternatif de revenu multistratégie Pender | A | 12,96 | 12,95 | 0,009 | 0,07 % | ||
| PGF 1250 | Fonds alternatif de revenu multistratégie Pender | F | 9,76 | 9,75 | 0,007 | 0,07 % | ||
| PGF 1400 | Fonds univers obligataire Pender | A | 10,39 | 10,37 | 0,017 | 0,17 % | ||
| PGF 1410 | Fonds univers obligataire Pender | F | 10,39 | 10,37 | 0,018 | 0,17 % | ||
| PGF 1411 | Fonds univers obligataire Pender | F (USD) | 11,48 | 11,46 | 0,020 | 0,17 % | ||
| PGF 1500 | Fonds alternatif de situations spéciales Pender | A | 35,51 | 35,37 | 0,139 | 0,39 % | ||
| PGF 1550 | Fonds alternatif de situations spéciales Pender | F | 18,92 | 18,84 | 0,074 | 0,39 % | ||
| PGF 1800 | Fonds d’actions américaines à petite/moyenne capitalisation Pender | A | 11,18 | 11,11 | 0,071 | 0,63 % | ||
| PGF 1810 | Fonds d’actions américaines à petite/moyenne capitalisation Pender | F | 11,18 | 11,11 | 0,071 | 0,63 % | ||
| PGF 2040 | Fonds alternatif à rendement absolu Pender | A | 8,94 | 8,94 | 0,003 | 0,03 % | ||
| PGF 2041 | Fonds alternatif à rendement absolu Pender | A (USD) | 9,02 | 9,01 | 0,005 | 0,06 % | ||
| PGF 2050 | Fonds alternatif à rendement absolu Pender | F | 8,82 | 8,81 | 0,003 | 0,03 % | ||
| PGF 2051 | Fonds alternatif à rendement absolu Pender | F (USD) | 8,99 | 8,98 | 0,003 | 0,03 % | ||
| PGF 2140 | Fonds alternatif d’arbitrage Pender | A | 9,09 | 9,09 | 0,002 | 0,02 % | ||
| PGF 2150 | Fonds alternatif d’arbitrage Pender | F | 9,69 | 9,69 | 0,002 | 0,02 % | ||
| PGF 2151 | Fonds alternatif d’arbitrage Pender | F (USD) | 9,96 | 9,96 | 0,003 | 0,03 % | ||
| PGF 2200 | Fonds alternatif d’arbitrage plus Pender | A | 10,06 | 10,06 | 0,004 | 0,04 % | ||
| PGF 2211 | Fonds alternatif d’arbitrage plus Pender | F (USD) | 11,45 | 11,44 | 0,006 | 0,05 % | ||
| PGF 2250 | Fonds alternatif d’arbitrage plus Pender | F | 10,62 | 10,62 | 0,005 | 0,05 % | ||
| PGF 5000 | Fonds alternatif d’actions sélect Pender | A | 25,94 | 25,57 | 0,369 | 1,42 % | ||
| PGF 5001 | Fonds alternatif d’actions sélect Pender | F | 35,20 | 34,70 | 0,502 | 1,43 % |
[1]Effective June 27, 2025, the Pender Value Fund was renamed to the Pender Global Small/Mid Cap Equity Fund.
[2]Effective February 18, 2025, the Pender Small Cap Opportunities Fund’s pricing frequency changed from Weekly to Daily. Effective February 24, 2025, the redemption settlement changed to T+1.
| Monthly Pricing 31 Décembre 2025 | Nom du fonds | Catégorie | Catégorie d’actif | Prix | Précédent | Variation ($) | Variation (%) | Variation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGF 1100 | Pender Partners Fund | A | 7,00 | 6,85 | 0,144 | 2,06 % | ||
| PGF 1113 | Pender Partners Fund | F2 | 19,84 | 19,41 | 0,426 | 2,15 % | ||
| PGF 1150 | Pender Partners Fund | I | 13,23 | 12,94 | 0,286 | 2,16 % |
| Code | Fund Name | Catégorie | Asset Class | 1 Mo. | 3 Mo. | 6 Mo. | 1 Yr. | 3 Yr. | 5 Yr. | 10 Yr. | 15 Yr. | Depuis la création |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGF 200 | Fonds d’actions mondiales à petite/moyenne capitalisation Pender | A | Actions | 2.1 | -1.2 | -0.4 | -3.3 | 16.7 | 1.4 | 5.6 | 8.1 | |
| PGF 240 | Fonds d’actions mondiales à petite/moyenne capitalisation Pender | H | Actions | 2.1 | -1.1 | -0.3 | -3.0 | 17.0 | 1.7 | 5.9 | 6.6 | |
| PGF 250 | Fonds d’actions mondiales à petite/moyenne capitalisation Pender | F | Actions | 2.2 | -0.9 | 0.2 | -2.2 | 18.1 | 2.6 | 6.9 | 7.6 | |
| PGF 315 | Fonds d’opportunités à petites capitalisations Pender | A | Actions | 4.6 | -0.9 | 7.4 | 4.6 | 20.0 | 8.8 | 11.8 | 14.2 | 14.7 |
| PGF 320 | Fonds d’opportunités à petites capitalisations Pender | F | Actions | 4.7 | -0.7 | 7.9 | 5.7 | 21.3 | 9.9 | 12.9 | 15.4 | 15.8 |
| PGF 342 | Fonds d’opportunités à petites capitalisations Pender | H | Actions | 4.6 | -0.8 | 7.5 | 5.0 | 21.7 | ||||
| PGF 380 | Fonds d’opportunités à petites capitalisations Pender | B | Actions | 4.6 | -0.9 | 7.3 | 4.6 | 20.0 | 8.6 | 10.5 | ||
| PGF 390 | Fonds d’opportunités à petites capitalisations Pender | G | Actions | 4.7 | -0.7 | 7.9 | 5.7 | 21.3 | 9.7 | 11.5 | ||
| PGF 500 | Fonds d’obligations de sociétés Pender | A | Revenu fixe | 0.3 | 3.5 | 12.5 | 12.3 | 11.5 | 7.2 | 8.1 | 5.7 | 6.4 |
| PGF 501 | Fonds d’obligations de sociétés Pender | A (USD) | Revenu fixe | 0.7 | 4.2 | 13.3 | 14.8 | 12.3 | 7.5 | 8.7 | 6.2 | |
| PGF 518 | Fonds d’obligations de sociétés Pender | U | Revenu fixe | -0.7 | 3.1 | 14.4 | 11.0 | 13.5 | 9.6 | 8.5 | ||
| PGF 540 | Fonds d’obligations de sociétés Pender | H | Revenu fixe | 0.3 | 3.5 | 12.7 | 12.6 | 11.9 | 7.6 | 8.5 | 6.3 | |
| PGF 541 | Fonds d’obligations de sociétés Pender | H (USD) | Revenu fixe | 0.8 | 4.3 | 13.5 | 15.1 | 12.6 | 7.8 | 7.6 | ||
| PGF 550 | Fonds d’obligations de sociétés Pender | F | Revenu fixe | 0.3 | 3.7 | 13.1 | 13.4 | 12.7 | 8.4 | 9.2 | 7.1 | |
| PGF 551 | Fonds d’obligations de sociétés Pender | F (USD) | Revenu fixe | 0.8 | 4.5 | 13.9 | 15.9 | 13.4 | 8.5 | 8.4 | ||
| PGF 1000 | Fonds stratégique de croissance et de revenu Pender | A | Multi-actifs | 0.9 | 1.7 | 6.7 | 4.3 | 11.8 | 9.5 | 8.2 | ||
| PGF 1050 | Fonds stratégique de croissance et de revenu Pender | F | Multi-actifs | 1.0 | 2.0 | 7.4 | 5.6 | 13.2 | 10.9 | 9.1 | ||
| PGF 1200 | Fonds alternatif de revenu multistratégie Pender | A | Fonds alternatifs liquides multi-actifs | 0.1 | 0.8 | 3.5 | 5.0 | 5.5 | 5.3 | |||
| PGF 1250 | Fonds alternatif de revenu multistratégie Pender | F | Fonds alternatifs liquides multi-actifs | -0.1 | 0.6 | 3.4 | 5.6 | 6.4 | 6.3 | |||
| PGF 1400 | Fonds univers obligataire Pender | A | Revenu fixe | -0.3 | 1.1 | 5.7 | 7.4 | 7.0 | 3.0 | 3.6 | ||
| PGF 1410 | Fonds univers obligataire Pender | F | Revenu fixe | -0.2 | 1.3 | 6.1 | 8.0 | 7.6 | 3.5 | 4.1 | ||
| PGF 1411 | Fonds univers obligataire Pender | F (USD) | Revenu fixe | -0.1 | 1.6 | 7.2 | 10.0 | 8.8 | 7.4 | |||
| PGF 1500 | Fonds alternatif de situations spéciales Pender | A | Fonds alternatifs liquides d'actions | 6.6 | 3.7 | 27.2 | 36.8 | 28.9 | 19.6 | 30.5 | ||
| PGF 1550 | Fonds alternatif de situations spéciales Pender | F | Fonds alternatifs liquides d'actions | 6.6 | 3.7 | 27.2 | 36.8 | 28.9 | 15.7 | |||
| PGF 1800 | Fonds d’actions américaines à petite/moyenne capitalisation Pender | A | Actions | 2.0 | 2.8 | 11.2 | 12.7 | 8.7 | ||||
| PGF 1810 | Fonds d’actions américaines à petite/moyenne capitalisation Pender | F | Actions | 2.0 | 2.8 | 11.2 | 12.7 | 8.7 | ||||
| PGF 2040 | Fonds alternatif à rendement absolu Pender | A | Fonds alternatifs liquides à revenu fixe | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 1.2 | 4.8 | 5.3 | |||
| PGF 2041 | Fonds alternatif à rendement absolu Pender | A (USD) | Fonds alternatifs liquides à revenu fixe | 0.5 | 1.0 | 1.7 | 2.7 | 5.7 | 6.5 | |||
| PGF 2050 | Fonds alternatif à rendement absolu Pender | F | Fonds alternatifs liquides à revenu fixe | 0.5 | 0.9 | 1.2 | 2.2 | 5.7 | 6.0 | |||
| PGF 2051 | Fonds alternatif à rendement absolu Pender | F (USD) | Fonds alternatifs liquides à revenu fixe | 0.5 | 1.1 | 2.0 | 3.4 | 6.4 | 7.4 | |||
| PGF 2140 | Fonds alternatif d’arbitrage Pender | A | Fonds alternatifs liquides d'actions | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 4.2 | 2.6 | 3.0 | |||
| PGF 2150 | Fonds alternatif d’arbitrage Pender | F | Fonds alternatifs liquides d'actions | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 5.0 | 3.4 | 3.6 | |||
| PGF 2151 | Fonds alternatif d’arbitrage Pender | F (USD) | Fonds alternatifs liquides d'actions | 0.2 | 0.8 | 1.3 | 6.1 | 4.1 | 4.2 | |||
| PGF 2200 | Fonds alternatif d’arbitrage plus Pender | A | Fonds alternatifs liquides d'actions | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 4.7 | 2.5 | 2.6 | |||
| PGF 2211 | Fonds alternatif d’arbitrage plus Pender | F (USD) | Fonds alternatifs liquides d'actions | 0.3 | 0.7 | 1.1 | 7.1 | 4.4 | 4.4 | |||
| PGF 2250 | Fonds alternatif d’arbitrage plus Pender | F | Fonds alternatifs liquides d'actions | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 5.9 | 3.6 | 3.9 | |||
| PGF 5000 | Fonds alternatif d’actions sélect Pender | A | Fonds alternatifs liquides d'actions | 3.6 | 7.6 | 25.1 | 40.0 | 21.3 | 12.8 | |||
| PGF 5001 | Fonds alternatif d’actions sélect Pender | F | Fonds alternatifs liquides d'actions | 3.2 | 7.6 | 24.6 | 40.2 | 22.3 | 13.7 |
| Code | Fund Name | Catégorie | Asset Class | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | CA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGF 200 | Fonds d’actions mondiales à petite/moyenne capitalisation Pender | A | Actions | 7.0 | -9.4 | 18.1 | 18.9 | -1.8 | -31.3 | 6.5 | 54.2 | -3.3 | -3.3 |
| PGF 240 | Fonds d’actions mondiales à petite/moyenne capitalisation Pender | H | Actions | 7.3 | -9.1 | 18.5 | 19.3 | -1.5 | -31.1 | 6.9 | 54.7 | -3.0 | -3.0 |
| PGF 250 | Fonds d’actions mondiales à petite/moyenne capitalisation Pender | F | Actions | 8.2 | -8.3 | 19.5 | 20.3 | -0.6 | -30.5 | 7.8 | 56.1 | -2.2 | -2.2 |
| PGF 315 | Fonds d’opportunités à petites capitalisations Pender | A | Actions | 8.5 | -16.3 | 19.2 | 46.3 | 24.7 | -29.3 | 5.1 | 57.2 | 4.6 | 4.6 |
| PGF 320 | Fonds d’opportunités à petites capitalisations Pender | F | Actions | 9.6 | -15.4 | 20.3 | 47.8 | 26.0 | -28.5 | 6.2 | 58.8 | 5.7 | 5.7 |
| PGF 342 | Fonds d’opportunités à petites capitalisations Pender | H | Actions | 5.0 | 5.0 | ||||||||
| PGF 380 | Fonds d’opportunités à petites capitalisations Pender | B | Actions | 18.9 | 38.7 | 23.9 | -29.3 | 5.0 | 57.2 | 4.6 | 4.6 | ||
| PGF 390 | Fonds d’opportunités à petites capitalisations Pender | G | Actions | 20.1 | 39.0 | 24.6 | -28.5 | 6.2 | 58.9 | 5.7 | 5.7 | ||
| PGF 500 | Fonds d’obligations de sociétés Pender | A | Revenu fixe | 7.0 | 5.5 | 4.7 | 6.2 | 9.4 | -6.6 | 6.6 | 15.8 | 12.3 | 12.3 |
| PGF 501 | Fonds d’obligations de sociétés Pender | A (USD) | Revenu fixe | 8.5 | 5.0 | 6.1 | 8.6 | 9.5 | -7.5 | 7.4 | 14.8 | 14.8 | 14.8 |
| PGF 518 | Fonds d’obligations de sociétés Pender | U | Revenu fixe | 6.7 | 9.8 | -1.6 | 6.4 | 23.7 | 11.0 | 11.0 | |||
| PGF 540 | Fonds d’obligations de sociétés Pender | H | Revenu fixe | 7.3 | 5.9 | 5.0 | 6.5 | 9.7 | -6.3 | 7.0 | 16.3 | 12.6 | 12.6 |
| PGF 541 | Fonds d’obligations de sociétés Pender | H (USD) | Revenu fixe | 8.9 | 9.8 | -7.2 | 7.8 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | |||
| PGF 550 | Fonds d’obligations de sociétés Pender | F | Revenu fixe | 8.0 | 6.6 | 5.7 | 7.2 | 10.4 | -5.6 | 7.7 | 17.2 | 13.4 | 13.4 |
| PGF 551 | Fonds d’obligations de sociétés Pender | F (USD) | Revenu fixe | 9.6 | 10.5 | -6.6 | 8.6 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | |||
| PGF 1000 | Fonds stratégique de croissance et de revenu Pender | A | Multi-actifs | -1.9 | 22.8 | -8.0 | 12.2 | 19.3 | 4.3 | 4.3 | |||
| PGF 1050 | Fonds stratégique de croissance et de revenu Pender | F | Multi-actifs | 0.7 | 24.3 | -6.9 | 13.6 | 20.8 | 5.6 | 5.6 | |||
| PGF 1200 | Fonds alternatif de revenu multistratégie Pender | A | Fonds alternatifs liquides multi-actifs | 4.0 | 7.6 | 5.0 | 5.0 | ||||||
| PGF 1250 | Fonds alternatif de revenu multistratégie Pender | F | Fonds alternatifs liquides multi-actifs | 5.0 | 8.5 | 5.6 | 5.6 | ||||||
| PGF 1400 | Fonds univers obligataire Pender | A | Revenu fixe | 1.5 | -6.9 | 6.4 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | ||||
| PGF 1410 | Fonds univers obligataire Pender | F | Revenu fixe | 2.0 | -6.4 | 6.9 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | ||||
| PGF 1411 | Fonds univers obligataire Pender | F (USD) | Revenu fixe | 7.8 | 8.6 | 10.0 | 10.0 | ||||||
| PGF 1500 | Fonds alternatif de situations spéciales Pender | A | Fonds alternatifs liquides d'actions | 37.1 | -16.5 | 23.0 | 27.1 | 36.8 | 36.8 | ||||
| PGF 1550 | Fonds alternatif de situations spéciales Pender | F | Fonds alternatifs liquides d'actions | -16.5 | 23.0 | 27.1 | 36.8 | 36.8 | |||||
| PGF 1800 | Fonds d’actions américaines à petite/moyenne capitalisation Pender | A | Actions | 12.7 | 12.7 | ||||||||
| PGF 1810 | Fonds d’actions américaines à petite/moyenne capitalisation Pender | F | Actions | 12.7 | 12.7 | ||||||||
| PGF 2040 | Fonds alternatif à rendement absolu Pender | A | Fonds alternatifs liquides à revenu fixe | 6.0 | 6.9 | 6.5 | 1.2 | 1.2 | |||||
| PGF 2041 | Fonds alternatif à rendement absolu Pender | A (USD) | Fonds alternatifs liquides à revenu fixe | 8.0 | 6.5 | 2.7 | 2.7 | ||||||
| PGF 2050 | Fonds alternatif à rendement absolu Pender | F | Fonds alternatifs liquides à revenu fixe | 6.6 | 7.7 | 7.3 | 2.2 | 2.2 | |||||
| PGF 2051 | Fonds alternatif à rendement absolu Pender | F (USD) | Fonds alternatifs liquides à revenu fixe | 8.5 | 7.4 | 3.4 | 3.4 | ||||||
| PGF 2140 | Fonds alternatif d’arbitrage Pender | A | Fonds alternatifs liquides d'actions | 3.1 | 0.7 | 3.0 | 4.2 | 4.2 | |||||
| PGF 2150 | Fonds alternatif d’arbitrage Pender | F | Fonds alternatifs liquides d'actions | 3.5 | 1.5 | 3.8 | 5.0 | 5.0 | |||||
| PGF 2151 | Fonds alternatif d’arbitrage Pender | F (USD) | Fonds alternatifs liquides d'actions | 1.8 | 4.6 | 6.1 | 6.1 | ||||||
| PGF 2200 | Fonds alternatif d’arbitrage plus Pender | A | Fonds alternatifs liquides d'actions | -0.5 | 3.2 | 4.7 | 4.7 | ||||||
| PGF 2211 | Fonds alternatif d’arbitrage plus Pender | F (USD) | Fonds alternatifs liquides d'actions | 1.1 | 5.1 | 7.1 | 7.1 | ||||||
| PGF 2250 | Fonds alternatif d’arbitrage plus Pender | F | Fonds alternatifs liquides d'actions | 0.6 | 4.4 | 5.9 | 5.9 | ||||||
| PGF 5000 | Fonds alternatif d’actions sélect Pender | A | Fonds alternatifs liquides d'actions | -3.4 | 5.0 | 21.3 | 40.0 | 40.0 | |||||
| PGF 5001 | Fonds alternatif d’actions sélect Pender | F | Fonds alternatifs liquides d'actions | -2.5 | 6.3 | 22.8 | 40.2 | 40.2 |
| Code | Fund Name | Catégorie | Asset Class | Current Yield | YTM | Modified Duration | Total Holdings | NAV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGF 200 | Fonds d’actions mondiales à petite/moyenne capitalisation Pender | A | Actions | 37 | 94.94M $ | |||
| PGF 240 | Fonds d’actions mondiales à petite/moyenne capitalisation Pender | H | Actions | 37 | 94.94M $ | |||
| PGF 250 | Fonds d’actions mondiales à petite/moyenne capitalisation Pender | F | Actions | 37 | 94.94M $ | |||
| PGF 315 | Fonds d’opportunités à petites capitalisations Pender | A | Actions | 63 | 412.22M $ | |||
| PGF 320 | Fonds d’opportunités à petites capitalisations Pender | F | Actions | 63 | 412.22M $ | |||
| PGF 342 | Fonds d’opportunités à petites capitalisations Pender | H | Actions | 63 | 412.22M $ | |||
| PGF 380 | Fonds d’opportunités à petites capitalisations Pender | B | Actions | 63 | 412.22M $ | |||
| PGF 390 | Fonds d’opportunités à petites capitalisations Pender | G | Actions | 63 | 412.22M $ | |||
| PGF 500 | Fonds d’obligations de sociétés Pender | A | Revenu fixe | 4.83 | 5.50 | 3.96 | 243 | 3.39B $ |
| PGF 501 | Fonds d’obligations de sociétés Pender | A (USD) | Revenu fixe | 4.83 | 5.50 | 3.96 | 243 | 3.39B $ |
| PGF 518 | Fonds d’obligations de sociétés Pender | U | Revenu fixe | 4.83 | 5.50 | 3.96 | 243 | 3.39B $ |
| PGF 540 | Fonds d’obligations de sociétés Pender | H | Revenu fixe | 4.83 | 5.50 | 3.96 | 243 | 3.39B $ |
| PGF 541 | Fonds d’obligations de sociétés Pender | H (USD) | Revenu fixe | 4.83 | 5.50 | 3.96 | 243 | 3.39B $ |
| PGF 550 | Fonds d’obligations de sociétés Pender | F | Revenu fixe | 4.83 | 5.50 | 3.96 | 243 | 3.39B $ |
| PGF 551 | Fonds d’obligations de sociétés Pender | F (USD) | Revenu fixe | 4.83 | 5.50 | 3.96 | 243 | 3.39B $ |
| PGF 1000 | Fonds stratégique de croissance et de revenu Pender | A | Multi-actifs | 2.98 | 25 | 53.26M $ | ||
| PGF 1050 | Fonds stratégique de croissance et de revenu Pender | F | Multi-actifs | 2.98 | 25 | 53.26M $ | ||
| PGF 1200 | Fonds alternatif de revenu multistratégie Pender | A | Fonds alternatifs liquides multi-actifs | 4.04 | 4.43 | 2.16 | 4 | 49.41M $ |
| PGF 1250 | Fonds alternatif de revenu multistratégie Pender | F | Fonds alternatifs liquides multi-actifs | 4.04 | 4.43 | 2.16 | 4 | 49.41M $ |
| PGF 1400 | Fonds univers obligataire Pender | A | Revenu fixe | 3.45 | 3.59 | 4.54 | 43 | 126.47M $ |
| PGF 1410 | Fonds univers obligataire Pender | F | Revenu fixe | 3.45 | 3.59 | 4.54 | 43 | 126.47M $ |
| PGF 1411 | Fonds univers obligataire Pender | F (USD) | Revenu fixe | 3.45 | 3.59 | 4.54 | 43 | 126.47M $ |
| PGF 1500 | Fonds alternatif de situations spéciales Pender | A | Fonds alternatifs liquides d'actions | 60 | 5.43M $ | |||
| PGF 1550 | Fonds alternatif de situations spéciales Pender | F | Fonds alternatifs liquides d'actions | 60 | 5.43M $ | |||
| PGF 1800 | Fonds d’actions américaines à petite/moyenne capitalisation Pender | A | Actions | 32 | 1.39M $ | |||
| PGF 1810 | Fonds d’actions américaines à petite/moyenne capitalisation Pender | F | Actions | 32 | 1.39M $ | |||
| PGF 2040 | Fonds alternatif à rendement absolu Pender | A | Fonds alternatifs liquides à revenu fixe | 6.36 | 6.98 | 1.85 | 128 | 645.74M $ |
| PGF 2041 | Fonds alternatif à rendement absolu Pender | A (USD) | Fonds alternatifs liquides à revenu fixe | 6.36 | 6.98 | 1.85 | 128 | 645.74M $ |
| PGF 2050 | Fonds alternatif à rendement absolu Pender | F | Fonds alternatifs liquides à revenu fixe | 6.36 | 6.98 | 1.85 | 128 | 645.74M $ |
| PGF 2051 | Fonds alternatif à rendement absolu Pender | F (USD) | Fonds alternatifs liquides à revenu fixe | 6.36 | 6.98 | 1.85 | 128 | 645.74M $ |
| PGF 2140 | Fonds alternatif d’arbitrage Pender | A | Fonds alternatifs liquides d'actions | 189 | 10.32M $ | |||
| PGF 2150 | Fonds alternatif d’arbitrage Pender | F | Fonds alternatifs liquides d'actions | 189 | 10.32M $ | |||
| PGF 2151 | Fonds alternatif d’arbitrage Pender | F (USD) | Fonds alternatifs liquides d'actions | 189 | 10.32M $ | |||
| PGF 2200 | Fonds alternatif d’arbitrage plus Pender | A | Fonds alternatifs liquides d'actions | 190 | 22.27M $ | |||
| PGF 2211 | Fonds alternatif d’arbitrage plus Pender | F (USD) | Fonds alternatifs liquides d'actions | 190 | 22.27M $ | |||
| PGF 2250 | Fonds alternatif d’arbitrage plus Pender | F | Fonds alternatifs liquides d'actions | 190 | 22.27M $ | |||
| PGF 5000 | Fonds alternatif d’actions sélect Pender | A | Fonds alternatifs liquides d'actions | 103 | 40.55M $ | |||
| PGF 5001 | Fonds alternatif d’actions sélect Pender | F | Fonds alternatifs liquides d'actions | 103 | 40.55M $ |
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