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Le Fonds d’actions américaines à petite/moyenne capitalisation Pender a été lancé en novembre 2024 pour donner aux investisseurs un accès à ce que nous estimons être un bassin d’occasions attrayantes.
Géré par Aman Budhwar le Fonds investit dans des entreprises à petite et moyenne capitalisation qui sont assorties d’un avantage concurrentiel durable, qui sont en mesure de réinvestir le capital à des taux de rendement élevé et qui sont bien placées pour profiter de vents arrière favorables à la croissance.
Le RFG était nul au 31 décembre 2025 en raison d’une renonciation aux frais. Le ratio des frais de gestion (« RFG ») est calculé en fonction des dépenses imputées au fonds, y compris les taxes applicables, soit la TPS et la TVH, à l’exception des commissions, des frais liés au rendement et autres coûts de transaction du portefeuille. Le RFG est exprimé sous forme de pourcentage annualisé de la valeur liquidative nette de la période ou de l’année. Les taxes applicables sont calculées à l’aide d’un pourcentage établi en fonction de la province de résidence des porteurs de parts.
| Catégorie | 1 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | 15 ans | Depuis la création |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | -4,1 % | 5,3 % | 6,0 % | 21,1 % | 12,3 % | ||||
| F | -4,1 % | 5,3 % | 6,0 % | 21,2 % | 12,3 % |
| # | Nom de sécurité | Fond (%) |
|---|---|---|
| 1 | StandardAero, Inc. | 4,5 |
| 2 | Dollar Tree, Inc. | 3,9 |
| 3 | Jabil Inc. | 3,5 |
| 4 | Generac Holdings Inc. | 3,3 |
| 5 | VeriSign, Inc. | 3,3 |
| 6 | Addus HomeCare Corporation | 3,2 |
| 7 | Copart, Inc. | 3,1 |
| 8 | Mercury General Corporation | 3,1 |
| 9 | The Estée Lauder Companies Inc. | 3,1 |
| 10 | Maplebear Inc. | 3,0 |
| Pourcentage total des 10 principales participations | 34,00 | |
| Total de l'actif net du fonds | 1 999 619 $ | |
| Code | Catégorie | Description | RFG | Commission de suivi | Placement minimal : initial/[ultérieur] |
|---|---|---|---|---|---|
| PGF 1800 | A | Frais à l’achat | 1,00 | 500 $/[$] | |
| PGF 1810 | F | À honoraires | 500 $/[$] |
Le RFG était nul au 31-12-2025 en raison d’une renonciation aux frais. Le ratio des frais de gestion (RFG), à l’exclusion des frais de performance, est calculé en fonction des dépenses imputées au fonds, y compris les taxes applicables, soit la TPS et la TVH, à l’exception des commissions et autres coûts de transaction du portefeuille. Le RFG est exprimé sous forme de pourcentage annualisé de la valeur liquidative nette moyenne pour la période ou l’année. Les taxes applicables sont calculées à l’aide d’un pourcentage déterminé en fonction de la province de résidence des porteurs de parts.
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L’indice S&P MidCap 400 a affiché un rendement total de 3,6 % en août 2025, prenant ainsi de l’avance sur son pendant à grande capitalisation, soit l’indice S&P 500, par une marge de 156 points de base (pb). Jusqu’à présent cette année, cet indice et son rendement total de 5,2 % […]
L’indice S&P MidCap 400 a affiché un rendement total de 1,6 % en juillet 2025, prenant ainsi du recul sur son pendant à grande capitalisation, soit l’indice S&P 500, par une marge de 62 points de base (pb). Sur une base de cumul annuel, l’indice MidCap et son rendement total de 1,8 % […]
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