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Le Fonds d’actions américaines à petite/moyenne capitalisation Pender a été lancé en novembre 2024 pour donner aux investisseurs un accès à ce que nous estimons être un bassin d’occasions attrayantes.
Géré par Aman Budhwar le Fonds investit dans des entreprises à petite et moyenne capitalisation qui sont assorties d’un avantage concurrentiel durable, qui sont en mesure de réinvestir le capital à des taux de rendement élevé et qui sont bien placées pour profiter de vents arrière favorables à la croissance.
Le RFG était nul au juin 30, 2026 en raison d’une renonciation aux frais. Le ratio des frais de gestion (« RFG ») est calculé en fonction des dépenses imputées au fonds, y compris les taxes applicables, soit la TPS et la TVH, à l’exception des commissions, des frais liés au rendement et autres coûts de transaction du portefeuille. Le RFG est exprimé sous forme de pourcentage annualisé de la valeur liquidative nette de la période ou de l’année. Les taxes applicables sont calculées à l’aide d’un pourcentage établi en fonction de la province de résidence des porteurs de parts.
| Catégorie | 1 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | 15 ans | Depuis la création |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | -1,4 % | -1,6 % | 1,5 % | 17,6 % | 10,7 % | ||||
| F | -1,4 % | -1,6 % | 1,5 % | 17,6 % | 10,7 % |
| # | Nom de sécurité | Fond (%) |
|---|---|---|
| 1 | Purpose USD Cash Management Fund | 4,4 |
| 2 | StandardAero, Inc. | 4,0 |
| 3 | Maplebear Inc. | 3,7 |
| 4 | Jabil Inc. | 3,5 |
| 5 | Booz Allen Hamilton Holding Corporation | 3,3 |
| 6 | Generac Holdings Inc. | 3,3 |
| 7 | Genpact Limited | 3,3 |
| 8 | Copart, Inc. | 3,2 |
| 9 | International Flavors & Fragrances Inc. | 3,2 |
| 10 | Mercury General Corporation | 3,2 |
| Pourcentage total des 10 principales participations | 35,10 | |
| Total de l'actif net du fonds | 3 133 661 $ | |
| Code | Catégorie | Description | RFG | Commission de suivi | Placement minimal : initial/[ultérieur] |
|---|---|---|---|---|---|
| PGF 1800 | A | Frais à l’achat | 1,00 | 500 $/[$] | |
| PGF 1810 | F | À honoraires | 500 $/[$] |
Le RFG était nul au 30-06-2026 en raison d’une renonciation aux frais. Le ratio des frais de gestion (RFG), à l’exclusion des frais de performance, est calculé en fonction des dépenses imputées au fonds, y compris les taxes applicables, soit la TPS et la TVH, à l’exception des commissions et autres coûts de transaction du portefeuille. Le RFG est exprimé sous forme de pourcentage annualisé de la valeur liquidative nette moyenne pour la période ou l’année. Les taxes applicables sont calculées à l’aide d’un pourcentage déterminé en fonction de la province de résidence des porteurs de parts.
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