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Le Fonds d’actions mondiales à petite/moyenne capitalisation Pender* est un portefeuille concentré constitué des « meilleures idées » de placements à l’échelle nord-américaine proposées par l’équipe d’investissement Pender. Le portefeuille du Fonds objectif de produire une plus-value du capital à long terme en mettant à profit son approche ascendante axée sur les données fondamentales. Il a la possibilité d’investir jusqu’à 49 % de son actif dans des actions internationales et ainsi permettre une croissance et une participation opportune à des titres hors Amérique du Nord.
* En vigueur le 27 juin 2025, le Fonds de valeur Pender a été renommé Fonds d’actions mondiales à petite/moyenne capitalisation Pender.
Au 31 décembre 2025. Le ratio des frais de gestion (« RFG ») est calculé en fonction des dépenses imputées au fonds, y compris les taxes applicables, soit la TPS et la TVH, à l’exception des commissions, des frais liés au rendement et autres coûts de transaction du portefeuille. Le RFG est exprimé sous forme de pourcentage annualisé de la valeur liquidative nette de la période ou de l’année. Les taxes applicables sont calculées à l’aide d’un pourcentage établi en fonction de la province de résidence des porteurs de parts.
| Catégorie | 1 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | 15 ans | Depuis la création |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 2,2 % | -0,2 % | -2,0 % | 13,3 % | -0,9 % | 4,8 % | 7,6 % | ||
| F | 0,1 % | 2,4 % | 0,2 % | -1,0 % | 14,6 % | 0,3 % | 6,0 % | 7,0 % |
| # | Nom de sécurité | Fond (%) |
|---|---|---|
| 1 | Kinaxis Inc. | 5,3 |
| 2 | Maplebear Inc. | 4,8 |
| 3 | StandardAero, Inc. | 4,5 |
| 4 | Lumine Group Inc. | 4,3 |
| 5 | CTS Eventim AG & Co. KGaA | 4,3 |
| 6 | KKR & Co. Inc. | 4,1 |
| 7 | Topicus.com Inc. | 4,1 |
| 8 | Addus HomeCare Corporation | 4,0 |
| 9 | Dollar Tree, Inc. | 4,0 |
| 10 | Fluor Corporation | 3,8 |
| Pourcentage total des 10 principales participations | 43,20 | |
| Total de l'actif net du fonds | 72 463 027 $ | |
| Code | Catégorie | Description | RFG | Commission de suivi | Placement minimal : initial/[ultérieur] |
|---|---|---|---|---|---|
| PGF 200 | A | Frais à l’achat | 2,48 | 0,85 | 500 $/[$] |
| PGF 250 | F | À honoraires | 1,31 | 500 $/[$] |
Au 31-12-2025. Le ratio des frais de gestion (RFG), à l’exclusion des frais de performance, est calculé en fonction des dépenses imputées au fonds, y compris les taxes applicables, soit la TPS et la TVH, à l’exception des commissions et autres coûts de transaction du portefeuille. Le RFG est exprimé sous forme de pourcentage annualisé de la valeur liquidative nette moyenne pour la période ou l’année. Les taxes applicables sont calculées à l’aide d’un pourcentage déterminé en fonction de la province de résidence des porteurs de parts.
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