Revenu fixe
Le Fonds d’obligations de sociétés Pender est un fonds de revenu qui est géré de façon conservatrice, pour préserver le capital, et de façon opportuniste, pour générer des rendements. Le Fonds se concentre sur certaines caractéristiques clés du crédit — la couverture, le rang et la durée. Le fonds fait appel à une analyse fondamentale ascendante et a pour objectif d’utiliser sa petite taille et son agilité pour tirer profit d’occasions dont les fonds de grande taille et les fonds indiciels ne peuvent pas profiter. Cet avantage pourrait offrir aux investisseurs un rendement en espèces intéressant, tout en leur permettant de conserver des positions dans des titres dont les valorisations sont intéressantes et dans des titres qui leur fournissent une marge de sécurité.
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Mardi, septembre 8, 2026
10am PST / 11am MST / 12pm CST / 1pm EST
Au 31 décembre 2025. Le ratio des frais de gestion (« RFG ») est calculé en fonction des dépenses imputées au fonds, y compris les taxes applicables, soit la TPS et la TVH, à l’exception des commissions, des frais liés au rendement et autres coûts de transaction du portefeuille. Le RFG est exprimé sous forme de pourcentage annualisé de la valeur liquidative nette de la période ou de l’année. Les taxes applicables sont calculées à l’aide d’un pourcentage établi en fonction de la province de résidence des porteurs de parts.
| Taux de rendement actuel | 5,07% |
| Taux de rendement à l’échéance | 6,16% |
| Durée à l’échéance (années) | 4,51 |
| Durée modifiée (années) | 3,36 |
| Catégorie | 1 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | 15 ans | Depuis la création |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | -0,1 % | 1,2 % | 2,6 % | 16,1 % | 12,2 % | 6,8 % | 7,4 % | 5,8 % | 6,5 % |
| A (USD) | 0,3 % | 1,1 % | 2,8 % | 17,5 % | 12,9 % | 7,0 % | 8,0 % | 6,3 % | |
| U | -0,7 % | 3,8 % | 5,4 % | 19,0 % | 15,4 % | 9,8 % | 8,8 % | ||
| F | 0,0 % | 1,4 % | 2,9 % | 16,9 % | 13,3 % | 7,9 % | 8,4 % | 7,2 % | |
| F (USD) | 0,4 % | 1,3 % | 3,1 % | 18,4 % | 13,9 % | 8,1 % | 8,5 % |
| Catégorie | Déc'25 | Jan'26 | Fév'26 | Mar'26 | Avr'26 | Mai'26 | Juin'26 | Juil'26 | Depuis la création |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 0,32 $ | 0,06 $ | 0,04 $ | 0,03 $ | 0,05 $ | 0,05 $ | 0,06 $ | 0,05 $ | 8,69 $ |
| A (USD) | 0,39 $ | 0,05 $ | 0,03 $ | 0,03 $ | 0,04 $ | 0,05 $ | 0,05 $ | 0,05 $ | 5,40 $ |
| U | 0,08 $ | 0,06 $ | 0,04 $ | 0,03 $ | 0,05 $ | 0,05 $ | 0,06 $ | 0,05 $ | 3,62 $ |
| F | 0,35 $ | 0,06 $ | 0,04 $ | 0,03 $ | 0,05 $ | 0,05 $ | 0,06 $ | 0,05 $ | 6,69 $ |
| F (USD) | 0,33 $ | 0,06 $ | 0,04 $ | 0,03 $ | 0,05 $ | 0,05 $ | 0,06 $ | 0,05 $ | 3,90 $ |
| # | Nom de sécurité | Fond (%) |
|---|---|---|
| 1 | Northern Oil and Gas Inc., 3.625%, 15-Apr-29 | 1,8 |
| 2 | Crescent Energy Co., 2.750%, 15-Mar-31 | 1,7 |
| 3 | Rivian Holdings, LLC, 10.000%, 15-Jan-31 | 1,6 |
| 4 | United States Treasury, Inflation Indexed, 1.75%, 15-Jan-28 | 1,5 |
| 5 | Euronet Worldwide, Inc., 0.625%, 1-Oct-30 | 1,5 |
| 6 | CrowdStrike Holdings, Inc., 3.000%, 15-Feb-29 | 1,5 |
| 7 | Adecoagro S.A., 7.500%, 29-Jul-32 | 1,5 |
| 8 | Esperion Therapeutics, Inc., 5.750%, 15-June-30 | 1,4 |
| 9 | Trulieve Cannabis Corp., 10.500%, 17-Dec-30 | 1,4 |
| 10 | McDermott International, Ltd., Term Loan, 31-Dec-27 | 1,4 |
| Pourcentage total des 10 principales participations | 15,30 | |
| Total de l'actif net du fonds | 5 053 546 809 $ | |
| Code | Catégorie | Description | RFG | Commission de suivi | Placement minimal : initial/[ultérieur] |
|---|---|---|---|---|---|
| PGF 500 | A | Frais à l’achat | 2,04 | 0,65 | 500 $/[$] |
| PGF 501 | A (USD) | Frais à l’achat | 2,04 | 0,65 | 500 $/[$] |
| PGF 518 | U | À honoraires | 1,15 | 500 $/[$] | |
| PGF 550 | F | À honoraires | 1,03 | 500 $/[$] | |
| PGF 551 | F (USD) | À honoraires | 1,04 | 500 $/[$] |
Au 31-12-2025. Le ratio des frais de gestion (RFG), à l’exclusion des frais de performance, est calculé en fonction des dépenses imputées au fonds, y compris les taxes applicables, soit la TPS et la TVH, à l’exception des commissions et autres coûts de transaction du portefeuille. Le RFG est exprimé sous forme de pourcentage annualisé de la valeur liquidative nette moyenne pour la période ou l’année. Les taxes applicables sont calculées à l’aide d’un pourcentage déterminé en fonction de la province de résidence des porteurs de parts.
The Pender Corporate Bond Fund had a good start to the year, delivering a 2.1%1 return in January, which was significantly ahead of investment grade and high yield benchmark returns over the same period. The month saw strength from a diversified group of holdings. Leading the way for us was our position in convertible notes […]
The Pender Corporate Bond Fund recorded a positive result in December, returning 0.3%1. The period was characterized by positive credit returns offsetting the effect of rising benchmark interest rates. For the full year 2025, the Fund returned 13.4%, a happy outcome driven primarily by security selection as opposed to benchmark performance, which was markedly lower. […]
The Pender Corporate Bond Fund enjoyed a profitable November, returning 1.1%1. The Fund outperformed peers for the period in a credit market that offered relatively muted returns. Leading the way for the Fund were our positions in precious metals, including convertible notes of miners Equinox Gold and Sibanye Stillwater, which rallied on underlying strength in […]
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