Revenu fixe
Le Fonds d’obligations de sociétés Pender est un fonds de revenu qui est géré de façon conservatrice, pour préserver le capital, et de façon opportuniste, pour générer des rendements. Le Fonds se concentre sur certaines caractéristiques clés du crédit — la couverture, le rang et la durée. Le fonds fait appel à une analyse fondamentale ascendante et a pour objectif d’utiliser sa petite taille et son agilité pour tirer profit d’occasions dont les fonds de grande taille et les fonds indiciels ne peuvent pas profiter. Cet avantage pourrait offrir aux investisseurs un rendement en espèces intéressant, tout en leur permettant de conserver des positions dans des titres dont les valorisations sont intéressantes et dans des titres qui leur fournissent une marge de sécurité.
Au June 30, 2026. Le ratio des frais de gestion (« RFG ») est calculé en fonction des dépenses imputées au fonds, y compris les taxes applicables, soit la TPS et la TVH, à l’exception des commissions, des frais liés au rendement et autres coûts de transaction du portefeuille. Le RFG est exprimé sous forme de pourcentage annualisé de la valeur liquidative nette de la période ou de l’année. Les taxes applicables sont calculées à l’aide d’un pourcentage établi en fonction de la province de résidence des porteurs de parts.
| Taux de rendement actuel | 4,83% |
| Taux de rendement à l’échéance | 5,92% |
| Durée à l’échéance (années) | 4,40 |
| Durée modifiée (années) | 3,35 |
| Catégorie | 1 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | 15 ans | Depuis la création |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 1,6 % | 0,7 % | 2,0 % | 15,2 % | 12,8 % | 7,0 % | 7,2 % | 6,0 % | 6,5 % |
| A (USD) | 1,9 % | 1,1 % | 2,5 % | 16,7 % | 13,7 % | 7,4 % | 7,9 % | 6,4 % | |
| U | 0,9 % | 1,5 % | 3,8 % | 17,9 % | 15,2 % | 9,7 % | 8,9 % | ||
| F | 1,6 % | 0,9 % | 2,3 % | 16,0 % | 13,9 % | 8,1 % | 8,3 % | 7,3 % | |
| F (USD) | 2,0 % | 1,3 % | 2,8 % | 17,6 % | 14,8 % | 8,4 % | 8,6 % |
| Catégorie | Jan'26 | Fév'26 | Mar'26 | Avr'26 | Mai'26 | Juin'26 | Juil'26 | Août'26 | Depuis la création |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 0,06 $ | 0,04 $ | 0,03 $ | 0,05 $ | 0,05 $ | 0,06 $ | 0,05 $ | 0,03 $ | 8,72 $ |
| A (USD) | 0,05 $ | 0,03 $ | 0,03 $ | 0,04 $ | 0,05 $ | 0,05 $ | 0,05 $ | 0,03 $ | 5,43 $ |
| U | 0,06 $ | 0,04 $ | 0,03 $ | 0,05 $ | 0,05 $ | 0,06 $ | 0,05 $ | 0,04 $ | 3,66 $ |
| F | 0,06 $ | 0,04 $ | 0,03 $ | 0,05 $ | 0,05 $ | 0,06 $ | 0,05 $ | 0,03 $ | 6,72 $ |
| F (USD) | 0,06 $ | 0,04 $ | 0,03 $ | 0,05 $ | 0,05 $ | 0,06 $ | 0,05 $ | 0,03 $ | 3,93 $ |
| # | Nom de sécurité | Fond (%) |
|---|---|---|
| 1 | Northern Oil and Gas Inc., 3.625%, 15-Apr-29 | 2,0 |
| 2 | Crescent Energy Co., 2.750%, 15-Mar-31 | 1,8 |
| 3 | Euronet Worldwide, Inc., 0.625%, 1-Oct-30 | 1,7 |
| 4 | Rivian Holdings, LLC, 10.000%, 15-Jan-31 | 1,5 |
| 5 | McDermott International Ltd. | 1,5 |
| 6 | CrowdStrike Holdings, Inc., 3.000%, 15-Feb-29 | 1,4 |
| 7 | First Majestic Silver Corp., 0.375%, 15-Jan-27 | 1,3 |
| 8 | Trulieve Cannabis Corp., 10.500%, 17-Dec-30 | 1,3 |
| 9 | McDermott International Ltd., Term Loan, 31-Dec-27 | 1,3 |
| 10 | Total Play Telecomunicaciones, S.A.P.I. de C.V., 11.120%, 31-Dec-32 | 1,3 |
| Pourcentage total des 10 principales participations | 15,10 | |
| Total de l'actif net du fonds | 5 353 741 885 $ | |
| Code | Catégorie | Description | RFG | Commission de suivi | Placement minimal : initial/[ultérieur] |
|---|---|---|---|---|---|
| PGF 500 | A | Frais à l’achat | 1,74 | 0,65 | 500 $/[$] |
| PGF 501 | A (USD) | Frais à l’achat | 1,75 | 0,65 | 500 $/[$] |
| PGF 518 | U | À honoraires | 1,00 | 500 $/[$] | |
| PGF 550 | F | À honoraires | 1,03 | 500 $/[$] | |
| PGF 551 | F (USD) | À honoraires | 1,04 | 500 $/[$] |
Au 30-06-2026. Le ratio des frais de gestion (RFG), à l’exclusion des frais de performance, est calculé en fonction des dépenses imputées au fonds, y compris les taxes applicables, soit la TPS et la TVH, à l’exception des commissions et autres coûts de transaction du portefeuille. Le RFG est exprimé sous forme de pourcentage annualisé de la valeur liquidative nette moyenne pour la période ou l’année. Les taxes applicables sont calculées à l’aide d’un pourcentage déterminé en fonction de la province de résidence des porteurs de parts.
Août a été rentable pour le Fonds d’obligations de sociétés Pender, comme en témoigne son rendement de 1,6 %1 dans un contexte de marché du crédit relativement clément, bien que ponctuellement secoué par la hausse des taux de rendement de référence. Nos investissements dans les métaux précieux ont mené la charge, notamment notre placement dans les obligations convertibles de […]
The Pender Corporate Bond Fund dipped just slightly below breakeven in July (monthly return was -0.02%1) within the context of a negative fixed income environment that was afflicted by rising benchmark yields across the curve. The relative strength the Fund experienced was due, in large part, to our positioning in the oil and gas sector, […]
Le Fonds d’obligations de sociétés Pender a terminé juin en baisse de -0,7 % ,1résultat principalement dû à certaines composantes individuelles qui ont fait contrepoids aux prix généralement positifs en vigueur sur le marché obligataire pendant cette période.
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