Revenu fixe
Le Fonds d’obligations de sociétés Pender est un fonds de revenu qui est géré de façon conservatrice, pour préserver le capital, et de façon opportuniste, pour générer des rendements. Le Fonds se concentre sur certaines caractéristiques clés du crédit — la couverture, le rang et la durée. Le fonds fait appel à une analyse fondamentale ascendante et a pour objectif d’utiliser sa petite taille et son agilité pour tirer profit d’occasions dont les fonds de grande taille et les fonds indiciels ne peuvent pas profiter. Cet avantage pourrait offrir aux investisseurs un rendement en espèces intéressant, tout en leur permettant de conserver des positions dans des titres dont les valorisations sont intéressantes et dans des titres qui leur fournissent une marge de sécurité.
Au June 30, 2026. Le ratio des frais de gestion (« RFG ») est calculé en fonction des dépenses imputées au fonds, y compris les taxes applicables, soit la TPS et la TVH, à l’exception des commissions, des frais liés au rendement et autres coûts de transaction du portefeuille. Le RFG est exprimé sous forme de pourcentage annualisé de la valeur liquidative nette de la période ou de l’année. Les taxes applicables sont calculées à l’aide d’un pourcentage établi en fonction de la province de résidence des porteurs de parts.
| Taux de rendement actuel | 4,83% |
| Taux de rendement à l’échéance | 5,92% |
| Durée à l’échéance (années) | 4,40 |
| Durée modifiée (années) | 3,35 |
| Catégorie | 1 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | 15 ans | Depuis la création |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 1,6 % | 0,7 % | 2,0 % | 15,2 % | 12,8 % | 7,0 % | 7,2 % | 6,0 % | 6,5 % |
| A (USD) | 1,9 % | 1,1 % | 2,5 % | 16,7 % | 13,7 % | 7,4 % | 7,9 % | 6,4 % | |
| U | 0,9 % | 1,5 % | 3,8 % | 17,9 % | 15,2 % | 9,7 % | 8,9 % | ||
| F | 1,6 % | 0,9 % | 2,3 % | 16,0 % | 13,9 % | 8,1 % | 8,3 % | 7,3 % | |
| F (USD) | 2,0 % | 1,3 % | 2,8 % | 17,6 % | 14,8 % | 8,4 % | 8,6 % |
| Catégorie | Jan'26 | Fév'26 | Mar'26 | Avr'26 | Mai'26 | Juin'26 | Juil'26 | Août'26 | Depuis la création |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 0,06 $ | 0,04 $ | 0,03 $ | 0,05 $ | 0,05 $ | 0,06 $ | 0,05 $ | 0,03 $ | 8,72 $ |
| A (USD) | 0,05 $ | 0,03 $ | 0,03 $ | 0,04 $ | 0,05 $ | 0,05 $ | 0,05 $ | 0,03 $ | 5,43 $ |
| U | 0,06 $ | 0,04 $ | 0,03 $ | 0,05 $ | 0,05 $ | 0,06 $ | 0,05 $ | 0,04 $ | 3,66 $ |
| F | 0,06 $ | 0,04 $ | 0,03 $ | 0,05 $ | 0,05 $ | 0,06 $ | 0,05 $ | 0,03 $ | 6,72 $ |
| F (USD) | 0,06 $ | 0,04 $ | 0,03 $ | 0,05 $ | 0,05 $ | 0,06 $ | 0,05 $ | 0,03 $ | 3,93 $ |
| # | Nom de sécurité | Fond (%) |
|---|---|---|
| 1 | Northern Oil and Gas Inc., 3.625%, 15-Apr-29 | 2,0 |
| 2 | Crescent Energy Co., 2.750%, 15-Mar-31 | 1,8 |
| 3 | Euronet Worldwide, Inc., 0.625%, 1-Oct-30 | 1,7 |
| 4 | Rivian Holdings, LLC, 10.000%, 15-Jan-31 | 1,5 |
| 5 | McDermott International Ltd. | 1,5 |
| 6 | CrowdStrike Holdings, Inc., 3.000%, 15-Feb-29 | 1,4 |
| 7 | First Majestic Silver Corp., 0.375%, 15-Jan-27 | 1,3 |
| 8 | Trulieve Cannabis Corp., 10.500%, 17-Dec-30 | 1,3 |
| 9 | McDermott International Ltd., Term Loan, 31-Dec-27 | 1,3 |
| 10 | Total Play Telecomunicaciones, S.A.P.I. de C.V., 11.120%, 31-Dec-32 | 1,3 |
| Pourcentage total des 10 principales participations | 15,10 | |
| Total de l'actif net du fonds | 5 353 741 885 $ | |
| Code | Catégorie | Description | RFG | Commission de suivi | Placement minimal : initial/[ultérieur] |
|---|---|---|---|---|---|
| PGF 500 | A | Frais à l’achat | 1,74 | 0,65 | 500 $/[$] |
| PGF 501 | A (USD) | Frais à l’achat | 1,75 | 0,65 | 500 $/[$] |
| PGF 518 | U | À honoraires | 1,00 | 500 $/[$] | |
| PGF 550 | F | À honoraires | 1,03 | 500 $/[$] | |
| PGF 551 | F (USD) | À honoraires | 1,04 | 500 $/[$] |
Au 30-06-2026. Le ratio des frais de gestion (RFG), à l’exclusion des frais de performance, est calculé en fonction des dépenses imputées au fonds, y compris les taxes applicables, soit la TPS et la TVH, à l’exception des commissions et autres coûts de transaction du portefeuille. Le RFG est exprimé sous forme de pourcentage annualisé de la valeur liquidative nette moyenne pour la période ou l’année. Les taxes applicables sont calculées à l’aide d’un pourcentage déterminé en fonction de la province de résidence des porteurs de parts.
The Pender Corporate Bond Fund continued its rebound from the summer’s lows, returning 0.4[1] in August. Download PDF The Fund’s return was bolstered by strong line-item performance in some high conviction credits including Intercept Pharmaceuticals, Inc. (NASDAQ: ICPT) 2% convertible notes of 2026, which rallied more than 10% due to a substantial reduction in the […]
Disponible en anglais seulementThe Pender Corporate Bond Fund emerged from July with a positive return of 1.9%[1]. The compressed spring of lower bond prices unwound a bit in the month as a potential slowdown in inflation provided the occasion for a celebratory rally. That inflation slowdown also had positive implications for our sister Fund, the Pender Bond Universe […]
Disponible en anglais seulementThe Pender Corporate Bond Fund emerged from June, a volatile month, down 3.2%[1]. Although the result was hardly what we had hoped for, the month did seem to show signs of slowing inflation which may be an important potential catalyst for reversing the current market weakness. Download PDF There were not many portfolio bright spots […]
Disponible en anglais seulement« * » indique les champs nécessaires
