Fonds alternatifs liquides d'actions
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Le Fonds alternatif d’arbitrage Pender cherche à produire des rendements absolus stables et assortis d’une faible volatilité en investissant principalement dans des occasions d’arbitrage sur fusions. Pour les clients, cette stratégie à faible risque peut se révéler avantageuse sur le plan de la diversification grâce à sa faible corrélation aux placements traditionnels axés sur les actions et les titres à revenu fixe.
Au June 30, 2026. Le ratio des frais de gestion (« RFG ») est calculé en fonction des dépenses imputées au fonds, y compris les taxes applicables, soit la TPS et la TVH, à l’exception des commissions, des frais liés au rendement et autres coûts de transaction du portefeuille. Le RFG est exprimé sous forme de pourcentage annualisé de la valeur liquidative nette de la période ou de l’année. Les taxes applicables sont calculées à l’aide d’un pourcentage établi en fonction de la province de résidence des porteurs de parts.
| Catégorie | 1 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | 15 ans | Depuis la création |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 0,5 % | 0,1 % | -0,3 % | 0,0 % | 2,8 % | 2,6 % | |||
| F | 0,5 % | 0,3 % | 0,1 % | 0,8 % | 3,5 % | 3,3 % | |||
| F (USD) | 0,6 % | 0,6 % | 0,7 % | 1,8 % | 4,4 % | 3,8 % |
| Catégorie | Déc'21 | Déc'22 | Déc'23 | Déc'24 | Déc'25 | Depuis la création |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 0,02 $ | 0,17 $ | 0,57 $ | 0,41 $ | 1,05 $ | 2,21 $ |
| F | 0,02 $ | 0,23 $ | 0,57 $ | 0,12 $ | 0,99 $ | 1,92 $ |
| I (USD) | 0,40 $ | 0,64 $ | 0,33 $ | 1,37 $ |
| # | Nom de sécurité | Fond (%) |
|---|---|---|
| 1 | MAK Acquisition Corp. | 4,6 |
| 2 | Green Dot Corporation | 2,0 |
| 3 | Drugs Made In America Acquisition II Corp. | 1,9 |
| 4 | Crinetics Pharmaceuticals, Inc. | 1,8 |
| 5 | Laurentian Bank of Canada | 1,7 |
| 6 | Utz Brands, Inc. | 1,6 |
| 7 | Vizsla Royalties Corp. | 1,6 |
| 8 | EQV Ventures Acquisition Corp. II | 1,5 |
| 9 | Integer Holdings Corporation | 1,3 |
| 10 | Weave Communications, Inc. | 1,3 |
| 11 | Banner Corporation | -0,2 |
| 12 | GO Residential Real Estate Investment Trust | -0,3 |
| 13 | iShares Bitcoin Trust ETF | -1,4 |
| 14 | Elemental Royalty Corporation | -1,4 |
| Pourcentage total des 10 principales participations | 19,30 | |
| Total de l'actif net du fonds | 7 739 520 $ | |
| Code | Catégorie | Description | RFG | Commission de suivi | Placement minimal : initial/[ultérieur] |
|---|---|---|---|---|---|
| PGF 2140 | A | Front End - HNW | 2,22 | 0,85 | 500 $/[$] |
| PGF 2150 | F | À honoraires | 1,35 | 500 $/[$] | |
| PGF 2151 | F (USD) | À honoraires | 1,75 | 500 $/[$] |
Au 30-06-2026. Le ratio des frais de gestion (RFG), à l’exclusion des frais de performance, est calculé en fonction des dépenses imputées au fonds, y compris les taxes applicables, soit la TPS et la TVH, à l’exception des commissions et autres coûts de transaction du portefeuille. Le RFG est exprimé sous forme de pourcentage annualisé de la valeur liquidative nette moyenne pour la période ou l’année. Les taxes applicables sont calculées à l’aide d’un pourcentage déterminé en fonction de la province de résidence des porteurs de parts.
Highlights The Fund initiated positions in 20 new or previously announced mergers, while nine merger deals held within the Fund closed during the month. Performance was impacted by a regulatory challenge to a merger deal held by the Fund and the widening of spreads in certain other deals driven by regulatory approval delays and extensions […]
Disponible en anglais seulementHighlights: July was an active month for the Fund as we continued to harvest returns from closed merger deals and reinvest that capital in new mergers. Merger arbitrage spreads continued to remain at wide levels in July following an expansion of spreads in June with some key catalysts on larger merger deals resulting in a […]
Disponible en anglais seulementHighlights June was a good month for the Fund as it harvested returns from several closed merger deals, which we added to at wider spreads in May. The Fund took advantage of recent volatility to bring net exposure to nearly 100%, the highest level this year. The Fund initiated positions in seven new or previously […]
Disponible en anglais seulement« * » indique les champs nécessaires
