Fonds alternatifs liquides d'actions
Le Fonds alternatif d’arbitrage Pender cherche à produire des rendements absolus stables et assortis d’une faible volatilité en investissant principalement dans des occasions d’arbitrage sur fusions. Pour les clients, cette stratégie à faible risque peut se révéler avantageuse sur le plan de la diversification grâce à sa faible corrélation aux placements traditionnels axés sur les actions et les titres à revenu fixe.
Au 31 décembre 2025. Le ratio des frais de gestion (« RFG ») est calculé en fonction des dépenses imputées au fonds, y compris les taxes applicables, soit la TPS et la TVH, à l’exception des commissions, des frais liés au rendement et autres coûts de transaction du portefeuille. Le RFG est exprimé sous forme de pourcentage annualisé de la valeur liquidative nette de la période ou de l’année. Les taxes applicables sont calculées à l’aide d’un pourcentage établi en fonction de la province de résidence des porteurs de parts.
| Catégorie | 1 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | 15 ans | Depuis la création |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | -0,2 % | 0,0 % | -0,7 % | -0,7 % | 2,5 % | 2,6 % | |||
| F | 0,0 % | 0,2 % | -0,3 % | 0,1 % | 3,2 % | 3,2 % | |||
| F (USD) | 0,0 % | 0,5 % | 0,3 % | 1,3 % | 4,1 % | 3,7 % |
| Catégorie | Déc'21 | Déc'22 | Déc'23 | Déc'24 | Déc'25 | Depuis la création |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 0,02 $ | 0,17 $ | 0,57 $ | 0,41 $ | 1,05 $ | 2,21 $ |
| F | 0,02 $ | 0,23 $ | 0,57 $ | 0,12 $ | 0,99 $ | 1,92 $ |
| I (USD) | 0,40 $ | 0,64 $ | 0,33 $ | 1,37 $ |
| # | Nom de sécurité | Fond (%) |
|---|---|---|
| 1 | MAK Acquisition Corp. | 4,4 |
| 2 | Green Dot Corporation | 1,9 |
| 3 | Bel Fuse Inc. | 1,9 |
| 4 | Drugs Made In America Acquisition II Corp. | 1,8 |
| 5 | Andrew Peller Limited | 1,7 |
| 6 | Crinetics Pharmaceuticals, Inc. | 1,7 |
| 7 | Sizzle Acquisition Corp. II | 1,7 |
| 8 | Laurentian Bank of Canada | 1,6 |
| 9 | First Capital Real Estate Investment Trust | 1,5 |
| 10 | Artius II Acquisition Inc. | 1,5 |
| 11 | Elemental Royalty Corporation | -0,4 |
| 12 | ON Semiconductor Corporation | -0,4 |
| 13 | The Brink's Company | -0,5 |
| 14 | Patrick Industries, Inc. | -0,5 |
| 15 | Banner Corporation | -0,5 |
| 16 | First Financial Bancorp. | -0,5 |
| 17 | Global Net Lease, Inc. | -0,6 |
| 18 | Transocean Ltd. | -0,7 |
| 19 | iShares Bitcoin Trust ETF | -1,1 |
| 20 | Bel Fuse Inc. | -2,3 |
| Pourcentage total des 10 principales participations | 19,70 | |
| Total de l'actif net du fonds | 8 243 384 $ | |
| Code | Catégorie | Description | RFG | Commission de suivi | Placement minimal : initial/[ultérieur] |
|---|---|---|---|---|---|
| PGF 2140 | A | Front End - HNW | 2,97 | 0,85 | 500 $/[$] |
| PGF 2150 | F | À honoraires | 2,58 | 500 $/[$] | |
| PGF 2151 | F (USD) | À honoraires | 3,50 | 500 $/[$] |
Au 31-12-2025. Le ratio des frais de gestion (RFG), à l’exclusion des frais de performance, est calculé en fonction des dépenses imputées au fonds, y compris les taxes applicables, soit la TPS et la TVH, à l’exception des commissions et autres coûts de transaction du portefeuille. Le RFG est exprimé sous forme de pourcentage annualisé de la valeur liquidative nette moyenne pour la période ou l’année. Les taxes applicables sont calculées à l’aide d’un pourcentage déterminé en fonction de la province de résidence des porteurs de parts.
Chers porteurs et porteuses de parts, Le Fonds alternatif d’arbitrage Pender et le Fonds alternatif d’arbitrage plus Pender se sont repliés de -0,1 % et de -1,1 %1 respectivement en juin 2026. Pendant ce temps, l’indice HFRI ED : Merger Arbitrage (USD) a rapporté 0,7 % .
Chers porteurs et porteuses de parts, Le Fonds alternatif d’arbitrage Pender et le Fonds alternatif d’arbitrage plus Pender se sont avancés respectivement de 0,4 % et de 0,7 %1 en mai 2026. Pendant ce temps, l’indice d’arbitrage sur fusion HFRI ED (en USD) a rapporté 0,2 %
Chers porteurs et porteuses de parts, Le Fonds alternatif d’arbitrage Pender et le Fonds alternatif d’arbitrage plus Pender se sont repliés de -0,1 % et de 0,0 %1 respectivement en avril 2026. Pendant ce temps, l’indice HFRI ED : Merger Arbitrage (USD) a rapporté 2,3 % .
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