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Revenu Fixe Alternatifs Liquides
Le Fonds alternatif à rendement absolu Pender est une stratégie alternative de titres de créance à rendement élevé qui cherche à dégager des rendements positifs absolus à toutes les étapes du cycle économique. Pour les clients, cette stratégie à faible risque peut se révéler avantageuse sur le plan de la diversification grâce à sa faible corrélation aux placements traditionnels axés sur les actions et les titres à revenu fixe.
Au 31 décembre 2025. Le ratio des frais de gestion (« RFG ») est calculé en fonction des dépenses imputées au fonds, y compris les taxes applicables, soit la TPS et la TVH, à l’exception des commissions, des frais liés au rendement et autres coûts de transaction du portefeuille. Le RFG est exprimé sous forme de pourcentage annualisé de la valeur liquidative nette de la période ou de l’année. Les taxes applicables sont calculées à l’aide d’un pourcentage établi en fonction de la province de résidence des porteurs de parts.
| Taux de rendement actuel | 7,55% |
| Taux de rendement à l’échéance | 7,63% |
| Durée à l’échéance (années) | 5,53 |
| Durée modifiée (années) | 1,86 |
| Catégorie | 1 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | 15 ans | Depuis la création |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 0,7 % | 0,4 % | 0,9 % | 1,7 % | 4,0 % | 4,9 % | |||
| A (USD) | 0,7 % | 0,6 % | 1,2 % | 2,8 % | 4,8 % | 6,0 % | |||
| F | 0,8 % | 0,7 % | 1,4 % | 2,7 % | 4,9 % | 5,6 % | |||
| F (USD) | 0,8 % | 0,8 % | 1,5 % | 3,4 % | 5,5 % | 6,8 % |
| Catégorie | Déc'25 | Jan'26 | Fév'26 | Mar'26 | Avr'26 | Mai'26 | Juin'26 | Juil'26 | Depuis la création |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 0,03 $ | 0,07 $ | 0,04 $ | 0,06 $ | 0,05 $ | 0,05 $ | 0,05 $ | 0,05 $ | 3,60 $ |
| A (USD) | 0,03 $ | 0,07 $ | 0,04 $ | 0,06 $ | 0,05 $ | 0,05 $ | 0,05 $ | 0,04 $ | 3,40 $ |
| F | 0,03 $ | 0,08 $ | 0,05 $ | 0,06 $ | 0,06 $ | 0,05 $ | 0,06 $ | 0,05 $ | 4,05 $ |
| F (USD) | 0,04 $ | 0,08 $ | 0,05 $ | 0,05 $ | 0,06 $ | 0,05 $ | 0,06 $ | 0,06 $ | 3,73 $ |
| # | Nom de sécurité | Fond (%) |
|---|---|---|
| 1 | United States Treasury, 0.00%, 03-Nov-26 | 9,1 |
| 2 | Government of Canada, 2.25%, 01-Feb-28 | 7,5 |
| 3 | Sunoco LP, 6.00%, 22-Jun-28 | 6,9 |
| 4 | Hilton USA Trust, Class 'F', Series '16-HHV', 4.33%, 05-Nov-38 | 6,4 |
| 5 | SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF | -5,3 |
| 6 | iShares iBoxx High Yield Corporate Bond ETF | -5,9 |
| 7 | Invesco QQQ Trust, Series '1' | -5,9 |
| 8 | iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF | -6,4 |
| 9 | iShares Russell 2000 ETF | -7,1 |
| 10 | Vanguard S&P 500 ETF | -8,8 |
| Pourcentage total des 10 principales participations | -9,50 | |
| Total de l'actif net du fonds | 657 526 152 $ | |
| Code | Catégorie | Description | RFG | Commission de suivi | Placement minimal : initial/[ultérieur] |
|---|---|---|---|---|---|
| PGF 2040 | A | Front End - HNW | 2,20 | 0,85 | 500 $/[$] |
| PGF 2041 | A (USD) | Front End - HNW | 2,26 | 0,85 | 500 $/[$] |
| PGF 2050 | F | À honoraires | 1,25 | 500 $/[$] | |
| PGF 2051 | F (USD) | À honoraires | 1,27 | 500 $/[$] |
Au 31-12-2025. Le ratio des frais de gestion (RFG), à l’exclusion des frais de performance, est calculé en fonction des dépenses imputées au fonds, y compris les taxes applicables, soit la TPS et la TVH, à l’exception des commissions et autres coûts de transaction du portefeuille. Le RFG est exprimé sous forme de pourcentage annualisé de la valeur liquidative nette moyenne pour la période ou l’année. Les taxes applicables sont calculées à l’aide d’un pourcentage déterminé en fonction de la province de résidence des porteurs de parts.
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