Le Fonds d’actions américaines à petite/moyenne capitalisation Pender a été lancé en novembre 2024 pour donner aux investisseurs un accès à ce que nous estimons être un bassin d’occasions attrayantes.
Géré par Aman Budhwar le Fonds investit dans des entreprises à petite et moyenne capitalisation qui sont assorties d’un avantage concurrentiel durable, qui sont en mesure de réinvestir le capital à des taux de rendement élevé et qui sont bien placées pour profiter de vents arrière favorables à la croissance.
| Catégorie | 1 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | 15 ans | Depuis la création |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 1,9 | 5,6 | 16,3 | 7,4 | 7,4 | ||||
| F | 1,9 | 5,6 | 16,4 | 7,4 | 7,4 |
| Catégorie | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Cumul annuel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 10,6 | |||||||||
| F | 10,6 |
| Dollar Tree, Inc. | 4,2 |
| Hexcel Corporation | 4,0 |
| Ero Copper Corp. | 3,9 |
| Webster Financial Corporation | 3,8 |
| Mercury General Corporation | 3,6 |
| Addus Homecare Corp. | 3,6 |
| Genpact Limited | 3,6 |
| International Flavors & Fragrances Inc. | 3,6 |
| Markel Group Inc. | 3,5 |
| Fidelity National Financial, Inc. | 3,5 |
| Pourcentage total des 10 principales participations | 37,30 |
| Total de l'actif net du fonds | 1 397 840 $ |
| Code | Catégorie | Description | RFG | Commission de suivi | Placement minimal : initial/[ultérieur] |
|---|---|---|---|---|---|
| PGF 1800 | A | Frais à l’achat | 1,00 | 500 $/[$] | |
| PGF 1810 | F | À honoraires | 500 $/[$] |
MER was NIL as at 30-06-2025 due to waiver of fees. Le ratio des frais de gestion (RFG), à l’exclusion des frais de performance, est calculé en fonction des dépenses imputées au fonds, y compris les taxes applicables, soit la TPS et la TVH, à l’exception des commissions et autres coûts de transaction du portefeuille. Le RFG est exprimé sous forme de pourcentage annualisé de la valeur liquidative nette moyenne pour la période ou l’année. Les taxes applicables sont calculées à l’aide d’un pourcentage déterminé en fonction de la province de résidence des porteurs de parts.
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Macro Backdrop US markets were dominated by macro headlines in September. The government shutdown entered its first week with partisan gridlock, though behind the scenes there are signs of agreement emerging around extending enhanced subsidies for Affordable Care Act (ACA) health-insurance plans. At the same time, the Institute of Supply Management’s services index fell back […]
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L’indice S&P MidCap 400 a affiché un rendement total de 3,6 % en juin 2025, prenant ainsi du recul sur son confrère à grande capitalisation, soit l’indice S&P 500, par une marge de 151 points de base (pb). Sur une base de cumul annuel, l’indice MidCap et son rendement total de 0,2 % ont été en perte de vitesse de 600 [...]
L’indice S&P MidCap 400 a affiché un rendement total de 5,4 % en avril 2025, prenant ainsi du recul sur son confrère à grande capitalisation, soit l’indice S&P 500, par une marge de 89 points de base (pb). Sur le plan du cumul annuel, l’indice MidCap et son rendement total de -3,26 % ont été en perte de vitesse de 432 pb [...]
L’indice S&P MidCap 400 a affiché un rendement global de -2,25 % en avril 2025, prenant ainsi du recul sur son confrère à grande capitalisation, soit l’indice S&P 500, par une marge de 157 pb. Sur une base de cumul annuel, l’indice MidCap et son rendement total de -8,21 % ont été en perte de vitesse de 329 pb par rapport [...]
L’indice S&P MidCap 400 a affiché un rendement global de -5,47 % en mars 2025, prenant ainsi de l’avance sur son confrère à grande capitalisation, soit l’indice S&P 500, par une marge de 16 pb. Les droits de douane imposés ne devraient pas incommoder autant les entreprises de moyenne taille qui exploitent [...]
L’indice S&P MidCap 400 a affiché un rendement global de -4,35 % en février 2025, prenant ainsi du recul sur son confrère à grande capitalisation, soit l’indice S&P 500, par une marge de 305 pb. Les sociétés de taille moyenne davantage axées sur le marché intérieur ont subi les conséquences de l’affaiblissement des [...]
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