Multi-actifs
Le Fonds stratégique de croissance et de revenu Pender est un fonds équilibré diversifié. Il a pour objectif de dégager une croissance à long terme et un revenu en investissant dans un portefeuille composé d’actions et de titres à revenu fixe et dont la composition varie en fonction des conditions du marché.
Le Fonds répartit ses avoirs parmi les fonds de placement de la gamme primée de Pender. Plus précisément, le fonds investit dans les fonds à revenu fixe et d’actions, lesquels visent à dégager des résultats de premier ordre. Il accorde également une participation jusqu’à 10 % de l’actif net dans les fonds alternatifs liquides de Pender afin de diversifier davantage le portefeuille. En outre, le fonds affiche une participation directe aux actions, typiquement d’entreprises canadiennes et américaines de toutes les tailles, qui privilégie les sociétés qui sont en mesure de verser aux actionnaires des distributions en espèces stables ou croissantes tout en diversifiant et complétant les autres avoirs en portefeuille.
Nous estimons que cette approche, qui a recours aux produits alternatifs liquides à des fins de diversification, diverge notablement de celle des fonds équilibrés traditionnels, lesquels affichent fréquemment une sous-participation aux actions de PME qui peuvent pourtant s’avérer des moteurs de rendement considérables à long terme.
Au 31 décembre 2025. Le ratio des frais de gestion (« RFG ») est calculé en fonction des dépenses imputées au fonds, y compris les taxes applicables, soit la TPS et la TVH, à l’exception des commissions, des frais liés au rendement et autres coûts de transaction du portefeuille. Le RFG est exprimé sous forme de pourcentage annualisé de la valeur liquidative nette de la période ou de l’année. Les taxes applicables sont calculées à l’aide d’un pourcentage établi en fonction de la province de résidence des porteurs de parts.
| Catégorie | 1 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | 15 ans | Depuis la création |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 1,2 % | 3,3 % | 2,9 % | 11,9 % | 10,9 % | 6,6 % | 8,2 % | ||
| F | 1,3 % | 3,6 % | 3,3 % | 13,0 % | 12,2 % | 7,9 % | 9,1 % |
| Catégorie | Sep'24 | Déc'24 | Mar'25 | Juin'25 | Sep'25 | Déc'25 | Mar'26 | Juin'26 | Depuis la création |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,03 $ | 0,06 $ | 0,02 $ | 0,04 $ | 0,03 $ | 0,04 $ | 1,62 $ |
| F | 0,07 $ | 0,06 $ | 0,08 $ | 0,12 $ | 0,07 $ | 0,08 $ | 0,08 $ | 0,09 $ | 2,65 $ |
| # | Nom de sécurité | Fond (%) |
|---|---|---|
| 1 | Fonds d’obligations de sociétés Pender | 38,7 |
| 2 | Fonds alternatif à rendement absolu Pender | 9,0 |
| 3 | Fonds d’opportunités à petites capitalisations Pender | 8,1 |
| 4 | Brookfield Corporation | 3,3 |
| 5 | Exor N.V. | 3,1 |
| 6 | Exchange Income Corporation | 2,6 |
| 7 | Onex Corporation | 2,6 |
| 8 | Trisura Group Ltd. | 2,6 |
| 9 | Danaher Corporation | 2,0 |
| 10 | Fevertree Drinks PLC | 2,0 |
| Pourcentage total des 10 principales participations | 74,00 | |
| Total de l'actif net du fonds | 53 339 686 $ | |
| Code | Catégorie | Description | RFG | Commission de suivi | Placement minimal : initial/[ultérieur] |
|---|---|---|---|---|---|
| PGF 1000 | A | Frais à l’achat | 2,30 | 0,85 | 500 $/[$] |
| PGF 1050 | F | À honoraires | 1,11 | 500 $/[$] |
Au 31-12-2025. Le ratio des frais de gestion (RFG), à l’exclusion des frais de performance, est calculé en fonction des dépenses imputées au fonds, y compris les taxes applicables, soit la TPS et la TVH, à l’exception des commissions et autres coûts de transaction du portefeuille. Le RFG est exprimé sous forme de pourcentage annualisé de la valeur liquidative nette moyenne pour la période ou l’année. Les taxes applicables sont calculées à l’aide d’un pourcentage déterminé en fonction de la province de résidence des porteurs de parts.
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