Fonds alternatifs liquides d'actions
Le Fonds alternatif d’actions sélect Pender a pour objectif de produire des rendements excédentaires avec une volatilité moindre au moyen principalement de placements dans des actions nord-américaines. Il s’adapte à toutes les conditions de marché et a recours à une stratégie active de rotation sectorielle axée sur des thèmes de placement. Le Fonds gère le bêta et l’exposition aux actions en rehaussant sa gestion du risque à l’aide de stratégies comme les transactions actives, la vente à découvert, la gestion des trésoreries et la superposition des options.
Au June 30, 2026. Le ratio des frais de gestion (« RFG ») est calculé en fonction des dépenses imputées au fonds, y compris les taxes applicables, soit la TPS et la TVH, à l’exception des commissions, des frais liés au rendement et autres coûts de transaction du portefeuille. Le RFG est exprimé sous forme de pourcentage annualisé de la valeur liquidative nette de la période ou de l’année. Les taxes applicables sont calculées à l’aide d’un pourcentage établi en fonction de la province de résidence des porteurs de parts.
| Catégorie | 1 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | 15 ans | Depuis la création |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 8,5 % | 4,7 % | 8,4 % | 50,2 % | 31,3 % | 16,4 % | 16,4 % | ||
| F | 8,7 % | 5,0 % | 9,4 % | 51,8 % | 32,7 % | 17,6 % | 17,5 % |
| # | Nom de sécurité | Fond (%) |
|---|---|---|
| 1 | iShares Premium Money Market ETF | 9,2 |
| 2 | Purpose Cash Management Fund | 9,2 |
| 3 | IsoEnergy Ltd. | 3,5 |
| 4 | ACT Energy Technologies Ltd. | 3,4 |
| 5 | Banyan Gold Corp. | 3,4 |
| 6 | Canadian Pacific Kansas City Limited | 3,3 |
| 7 | Evercore Inc. | 3,0 |
| 8 | NexGen Energy Ltd. | 2,9 |
| 9 | Sitka Gold Corp. | 2,6 |
| 10 | Artemis Gold Inc. | 2,5 |
| 11 | SPDR S&P 500 ETF Trust, strike price $720.00, expiry 2026/09/18 | -0,2 |
| 12 | Frontline plc | -0,9 |
| 13 | Maple Leaf Foods Inc. | -1,8 |
| 14 | iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF | -3,0 |
| 15 | iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF | -4,3 |
| Pourcentage total des 10 principales participations | 43,00 | |
| Total de l'actif net du fonds | 105 903 393 $ | |
| Code | Catégorie | Description | RFG | Commission de suivi | Placement minimal : initial/[ultérieur] |
|---|---|---|---|---|---|
| PGF 5000 | A | Frais à l’achat | 6,44 | 1,00 | 500 $/[$] |
| PGF 5001 | F | À honoraires | 5,90 | 500 $/[$] |
Au 30-06-2026. Le ratio des frais de gestion (RFG), à l’exclusion des frais de performance, est calculé en fonction des dépenses imputées au fonds, y compris les taxes applicables, soit la TPS et la TVH, à l’exception des commissions et autres coûts de transaction du portefeuille. Le RFG est exprimé sous forme de pourcentage annualisé de la valeur liquidative nette moyenne pour la période ou l’année. Les taxes applicables sont calculées à l’aide d’un pourcentage déterminé en fonction de la province de résidence des porteurs de parts.
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