Fonds alternatifs liquides d'actions
Le Fonds alternatif d’arbitrage Plus Pender cherche à produire des rendements absolus stables et assortis d’une faible volatilité en investissant principalement dans des occasions d’arbitrage sur fusion. Cette stratégie à faible risque cherche à dégager des rendements supérieurs en ayant recours à l’effet de levier; elle peut en outre procurer des avantages sur le plan de la diversification grâce à sa faible corrélation aux placements traditionnels axés sur les actions et les titres à revenu fixe.
Au 31 décembre 2025. Le ratio des frais de gestion (« RFG ») est calculé en fonction des dépenses imputées au fonds, y compris les taxes applicables, soit la TPS et la TVH, à l’exception des commissions, des frais liés au rendement et autres coûts de transaction du portefeuille. Le RFG est exprimé sous forme de pourcentage annualisé de la valeur liquidative nette de la période ou de l’année. Les taxes applicables sont calculées à l’aide d’un pourcentage établi en fonction de la province de résidence des porteurs de parts.
| Catégorie | 1 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | 15 ans | Depuis la création |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | -0,1 % | -0,7 % | -1,6 % | -2,1 % | 2,2 % | 1,8 % | |||
| F | 0,0 % | -0,4 % | -1,1 % | -1,2 % | 3,3 % | 3,1 % |
| Catégorie | Déc'22 | Déc'24 | Déc'25 | Depuis la création | |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 0,02 $ | 0,03 $ | 0,79 $ | 0,84 $ | |
| F | 0,02 $ | 0,00 $ | 0,72 $ | 0,74 $ |
| # | Nom de sécurité | Fond (%) |
|---|---|---|
| 1 | Crinetics Pharmaceuticals, Inc. | 4,8 |
| 2 | MAK Acquisition Corp. | 3,9 |
| 3 | Simulations Plus, Inc. | 3,4 |
| 4 | Andrew Peller Limited | 3,3 |
| 5 | Laurentian Bank of Canada | 3,2 |
| 6 | Bel Fuse Inc. | 3,1 |
| 7 | Drugs Made In America Acquisition II Corp. | 2,9 |
| 8 | Artius II Acquisition Inc. | 2,8 |
| 9 | DT Cloud Star Acquisition Corporation | 2,8 |
| 10 | First Capital Real Estate Investment Trust | 2,8 |
| 11 | Patrick Industries, Inc. | -0,9 |
| 12 | The Brink's Company | -0,9 |
| 13 | Transocean Ltd. | -0,9 |
| 14 | First Financial Bancorp. | -1,0 |
| 15 | Global Net Lease, Inc. | -1,2 |
| 16 | iShares Bitcoin Trust ETF | -1,7 |
| 17 | Bel Fuse Inc. | -3,8 |
| 18 | Canadian Treasury Bill, 0.000%, 09-Sep-2026 | -8,9 |
| 19 | United States Treasury Bill, 0.000%, 03-Dec-2026 | -14,4 |
| 20 | United States Treasury Bill, 0.000%, 03-Sep-2026 | -18,6 |
| Pourcentage total des 10 principales participations | 33,00 | |
| Total de l'actif net du fonds | 33 510 194 $ | |
| Code | Catégorie | Description | RFG | Commission de suivi | Placement minimal : initial/[ultérieur] |
|---|---|---|---|---|---|
| PGF 2200 | A | Frais à l’achat | 3,77 | 0,85 | 500 $/[$] |
| PGF 2250 | F | À honoraires | 2,50 | 500 $/[$] |
Au 31-12-2025. Le ratio des frais de gestion (RFG), à l’exclusion des frais de performance, est calculé en fonction des dépenses imputées au fonds, y compris les taxes applicables, soit la TPS et la TVH, à l’exception des commissions et autres coûts de transaction du portefeuille. Le RFG est exprimé sous forme de pourcentage annualisé de la valeur liquidative nette moyenne pour la période ou l’année. Les taxes applicables sont calculées à l’aide d’un pourcentage déterminé en fonction de la province de résidence des porteurs de parts.
Le Fonds alternatif d’arbitrage Pender a tiré parti d’un gain de 0,4 % en mai 2024. L’indice de référence du Fonds, le HFRI ED (indice d’arbitrage sur fusion en USD), a rapporté 1,6 % pendant cette même période. À la fin mai et à l’échelle mondiale, les F&A s’étaient redressées de 24 % par rapport [...]
Le Fonds alternatif d’arbitrage Pender a essuyé un revers de -0,4 % en avril 2024. L’indice de référence du Fonds, le HFRI ED (indice d’arbitrage sur fusion en USD), a chuté de -1,8 % pendant cette même période. À l’échelle mondiale, les F&A s’étaient redressées à la fin d’avril de 31 % par rapport à [...]
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