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The Pender Partners Fund is offered privately under an Offering Memorandum, pursuant to prospectus exemptions. It is an equity fund comprising a portfolio of securities which we believe have the potential for long term capital appreciation, regardless of market cap or geographical constraints. The objective of the Fund is to achieve capital growth over the long-term for unitholders, while being sufficiently diversified to mitigate volatility.
| Catégorie | 1 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | 15 ans | Depuis la création |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 1,5 | 5,4 | 17,4 | 10,4 | 15,7 | 9,4 | -0,3 | 2,7 | 3,5 |
| F2 | 1,6 | 5,7 | 18,0 | 11,6 | 16,9 | 10,5 | 0,6 | 3,6 | 5,6 |
| I | 1,7 | 5,7 | 18,1 | 11,8 | 17,1 | 10,7 | 4,9 |
| Catégorie | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Cumul annuel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 32,8 | 4,8 | -37,1 | -11,9 | -0,3 | 15,1 | -28,0 | 6,1 | 34,6 | 4,5 |
| F2 | 33,5 | 5,6 | -36,4 | -11,1 | 0,7 | 16,3 | -27,3 | 7,2 | 36,0 | 5,5 |
| I | 0,9 | 16,5 | -27,1 | 7,4 | 36,3 | 5,6 |
| Fonds d’opportunités à petites capitalisations Pender | 29,6 |
| Purpose USD Cash Management Fund | 7,9 |
| NexGen Energy Ltd. | 5,6 |
| Webster Financial Corporation | 4,5 |
| Brookfield Corporation | 4,4 |
| Hexcel Corporation | 4,1 |
| Mercer Park Opportunities Corp. | 4,0 |
| Onex Corporation | 3,7 |
| Jabil Inc. | 3,6 |
| Copa Holdings, S.A. | 3,4 |
| Pourcentage total des 10 principales participations | 70,90 |
| Total de l'actif net du fonds | 9 205 604 $ |
| Code | Catégorie | Description | RFG | Commission de suivi | Placement minimal : initial/[ultérieur] |
|---|---|---|---|---|---|
| PGF 1100 | A | Frais à l’achat | 2,47 | 1,00 | 25 000 $/[10 000 $] |
| PGF 1113 | F2 | À honoraires | 1,41 | 25 000 $/[10 000 $] | |
| PGF 1150 | I | Fee Based - HNW | 1,25 | 100 000 $/[10 000 $] |
Au 31-12-2024. Le ratio des frais de gestion (RFG) est calculé en fonction des dépenses imputées au fonds, y compris les taxes applicables, soit la TPS et la TVH, à l’exception des commissions et autres coûts de transaction du portefeuille. Le RFG est exprimé sous forme de pourcentage annualisé de la valeur liquidative nette moyenne pour la période ou l’année. Les taxes applicables sont calculées à l’aide d’un pourcentage déterminé en fonction de la province de résidence des porteurs de parts.
The Pender Partners Fund gained 1.5% in October and 4.5% YTD. The Fund’s all-cap mandate provides the flexibility to capture opportunities across market segments and geographies. As of quarter end, the portfolio comprised of 35 holdings with a 44.8% exposure to US equities and 42.1% exposure to Canadian equities. Top holdings are within Industrials, Technology […]
Market Environment Equity markets extended their gains in September, with major global indices reaching record highs despite ongoing macro and geopolitical uncertainty. In Canada, both large- and small-cap indices posted impressive returns — the S&P/TSX Composite rose 5.4% and the S&P/TSX Small Cap Index gained 9.0% — while in the US, the Russell 2000 advanced […]
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