Fonds de valeur Pender

Le Fonds de valeur Pender est un portefeuille concentré qui peut investir partout dans le monde et qui est composé des meilleures idées de l’équipe de placement de Pender, y compris celles ayant trait aux sociétés traversant une situation particulière. L’analyse ascendante fondamentale de chaque placement se traduit par un portefeuille composé d’entreprises ayant le potentiel d’une plus-value du capital à long terme, indépendamment des contraintes géographiques et de la capitalisation boursière.

Les rendements depuis la création et les distributions sont en date de juin 2013. Tous les rendements de plus d’un an sont des rendements annuels composés.

Rendement (%) - Juin 28, 20241 mois3 mois6 mois1 an2 ans3 ans5 ans10 ans15 ansÀCJDepuis sa créationDate de création
A5,54,722,527,312,3-7,71,55,022,57,42013-06-28
F5,55,023,128,613,5-6,72,66,223,18,62013-06-28
Rendement annuel (%)20162017201820192020202120222023ÀCJ
A18,37,0-9,418,118,9-1,8-31,36,522,5
F19,58,0-8,519,320,1-0,8-30,67,723,1

Des renseignements importants concernant les données sur le rendement standard sont présentés dans notre avis de non-responsabilité.

  • Répartition des actifs(%)
    Actions canadiennes69,8
    Actions américaines27,1
    Actions étrangères2,7
    Trésorerie0,4
    Répartition sectorielle(%)
    Technologie de l’information40,7
    Services financiers diversifiés14,0
    Industrie13,7
    Santé6,1
    Biens de consommation de base5,7
    Consumer Discretionary5,5
    Énergie5,3
    Immobilier4,7
    Assurance3,0
    Services de communication0,9
    Trésorerie0,4
    Répartition des devises(%)
    Canada69,9
    États-Unis27,4
    Autres secteurs2,7
    10 principaux titresFonds (%)
    Copperleaf Technologies Inc.7,6
    D2L Inc.5,5
    PAR Technology Corporation4,9
    Burford Capital Limited4,4
    Sylogist Ltd.4,4
    Kinaxis Inc.4,3
    Dye & Durham Limited4,3
    Sangoma Technologies Corporation4,3
    Thinkific Labs Inc.4,1
    Premium Brands Holdings Corporation4,0
    Pourcentage Total des 10 Principales Participations47,80%
    Total de L'actif Net du Fonds105.612.900$

  • CONNAISANCE DU PRODUIT

    MENSUELS

    ANNUELS (point de vente)

    Pour plus de renseignements : Questions juridiques et financières

  • La Dernier

    Fonds de valeur – T1 2024

    Télécharger le pdf. Le Fonds de valeur Pender a bien commencé l’année en s’avançant de 17,3 %[1] au premier trimestre de 2024. À des fins comparatives, notons que l’indice composé S&P/TSX et l’indice à petite capitalisation S&P/TSX ont affiché des gains respectifs de 6,6 % et 7,9 %. Aux États-Unis, l’indice Russell 2000 (CAD) a produit un rendement de 7,5 %. Le marché boursier dans son ensemble a poursuivi sur sa lancée entamée au quatrième trimestre de l’année dernière tandis que les investisseurs ont repris goût au risque. La politique monétaire et le contexte macroéconomique à l’égard des taux d’intérêt ont éperonné la remontée, elle-même déclenchée par les propos de la Fed qui a affirmé que les taux d’intérêt avaient touché leur sommet et que des réductions étaient à prévoir en 2024. Bien que ces attentes de diminutions des taux aient mené à une réévaluation des prix sur les marchés financiers pendant le trimestre, le…

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David Barr

David Barr

Chef de la Direction et Gestionnaire de Portefeuille

M. Barr est président-directeur général de Pender. Il est également gestionnaire de portefeuille de plusieurs fonds Pender.

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Fonds Sélect Pender

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