Fonds univers obligataire Pender

Le Fonds univers obligataire Pender est un Fonds de revenu axé sur le crédit de bonne qualité. L’objectif du Fonds est de préserver le capital et de générer des rendements grâce à des revenus courants et l’appréciation du capital. Le Fonds investit principalement dans des titres à revenu fixe de bonne qualité. Toutefois, cela n’empêche pas le Fonds de faire des placements en actions lorsque le gestionnaire de portefeuille estime que le rapport risque-récompense favorise les investisseurs.

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Les rendements depuis la création et les distributions sont en date de janvier 2020. Tous les rendements de plus d’un an sont des rendements annuels composés.

Rendement (%) - Juin 28, 20241 mois3 mois6 mois1 an2 ans3 ans5 ans10 ans15 ansÀCJDepuis sa créationDate de création
A0,81,62,67,64,70,62,62,12020-01-31
F0,81,72,88,25,21,22,82,62020-01-31
Rendement annuel (%)20162017201820192020202120222023ÀCJ
A1,5-6,96,42,6
F2,0-6,46,92,8
Distributions par part ($)Nov'23Déc'23Jan'24Fév'24Mar'24Avr'24May'24Jun'24Depuis sa création
A0,020,020,030,020,020,030,030,031,35
F0,030,020,030,020,030,030,030,041,53

Des renseignements importants concernant les données sur le rendement standard sont présentés dans notre avis de non-responsabilité.

  • Répartition des actifs(%)
    Obligations de sociétés canadiennes42,6
    Obligations de sociétés américaines27,1
    Obligations gouvernementales18,2
    Trésorerie4,3
    Obligations de sociétés étrangères4,0
    Prêts à terme1,3
    Actions américaines1,1
    Actions canadiennes0,9
    Fonds de placement à capital fixe0,5
    Répartition sectorielle(%)
    Government Bonds18,2
    Industrie14,1
    Énergie12,8
    Assurance7,6
    Biens de consommation de base6,9
    Services aux collectivités6,5
    Services de communication6,2
    Technologie de l’information5,8
    Consumer Discretionary5,4
    Santé4,9
    Trésorerie4,3
    Matériaux2,5
    Immobilier2,4
    Services financiers diversifiés1,9
    Fonds de placement à capital fixe0,5
    Répartition des devises(%)
    Canada60,5
    États-Unis39,5
    10 principaux titresFonds (%)
    Pender Corporate Bond Fund21,9
    Government of Canada 2.250% 01-Jun-295,1
    VeriSign Inc. 4.750% 15-Jul-274,1
    Cameco Corporation 2.950% 21-Oct-273,9
    Loblaw Companies Limited 4.488% 11-Dec-283,8
    Thomson Reuters Corporation 2.239% 14-May-253,7
    McDonald's Corporation 3.125% 04-Mar-253,7
    Waste Management of Canada Corporation 2.600% 23-Sep-263,7
    Fairfax Financial Holdings Limited 4.700% 16-Dec-263,4
    Government of Canada 2.750% 01-Jun-333,3
    Pourcentage Total des 10 Principales Participations56,60%
    Total de L'actif Net du Fonds65.391.410$

  • CONNAISANCE DU PRODUIT

      MENSUELS

      ANNUELS (POINT DE VENTE)

      Pour plus de renseignements : Questions juridiques et financières

    • La Dernier

      Univers Obligataire – decembre 2023 à mars 2024

      Faits saillants Les titres de créance ont mené la charge d’une remontée généralisée en mars, permettant au Fonds de terminer le premier trimestre de 2024 en territoire positif. Parmi les principaux titres gagnants, notons ceux d’Occidental Petroleum et d’OPKO Health. Le Fonds accorde présentement une pondération de 22 % à des avoirs de catégorie spéculative, d’une part au moyen du Fonds d’obligations de sociétés Pender et d’autre part à l’aide de quelques obligations à rendement élevé triées sur le volet. La duration est restée à peu près la même par rapport au trimestre précédent. Télécharger le pdf. Le Fonds univers obligataire Pender a culminé le trimestre terminé le 31 mars 2024 en territoire positif, porté par une remontée généralisée au cours du mois de mars. Les parts de catégorie F se sont avancées de 1,5 % au T1, ce qui représente une surperformance de 1 % par rapport au rendement de 0,5 % obtenu par…

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    Geoff Castle

    Geoff Castle

    ​​​Gestionnaire de portefeuille

    M. Castle est gestionnaire de portefeuille du Fonds d’obligations de sociétés Pender et du Fonds univers obligataire Pender. Il a entamé sa carrière en placement en 2000 et possède de l‘expérience dans le domaine des fonds communs de placement ouverts au public et dans celui des fonds de placement exclusifs pour particuliers très fortunés.

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    Emily Wheeler

    Emily Wheeler

    ​​​​​​Gestionnaire De Portefeuille Adjointe

    Mme Wheeler est entrée au service de Pender en octobre 2019. Elle est une des gestionnaires de portefeuille responsables du Fonds univers obligataire Pender et du Fonds d’obligations de sociétés Pender.

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    Fonds Sélect Pender

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